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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 824.00 | 436.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 15 067.00 | 21 107.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 589.00 | 311.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 364.00 | 16 480.00 | 21 884.00 | 38 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 124.00 | 16 480.00 | 238 644.00 | 255 124.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 349.00 | -626.00 | | -39 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 672.00 | -38 722.00 | | -56 672.00 |
DL TOTAL (I) | -86 021.00 | -29 349.00 | | -86 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 788.00 | 95 233.00 | | 75 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 586.00 | 106 267.00 | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | 66 487.00 | | 191 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 710.00 | 47 341.00 | | 35 710.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 665.00 | 315 562.00 | | 324 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 644.00 | 286 213.00 | | 238 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 547.00 | | 1 605 547.00 | 1 605 547.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 547.00 | | 1 605 547.00 | 1 605 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 61 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 487.00 | 1 744 322.00 | | 1 606 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 159.00 | 1 783 044.00 | | 1 663 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 672.00 | -38 722.00 | | -56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | 8 255.00 | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 420.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 835.00 | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 754.00 | 19 754.00 | 56 000.00 | 75 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VP Divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 671.00 | 179 671.00 | | 179 671.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 665.00 | 268 665.00 | 56 000.00 | 324 665.00 |