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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 244.00 | 16.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 22 602.00 | 13 572.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 889.00 | 11.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 364.00 | 24 735.00 | 13 629.00 | 38 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 237.00 | 24 735.00 | 217 502.00 | 242 237.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 021.00 | -39 349.00 | | -96 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 709.00 | -56 672.00 | | -100 709.00 |
DL TOTAL (I) | -186 730.00 | -86 021.00 | | -186 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 025.00 | 75 788.00 | | 56 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 826.00 | 21 586.00 | | 78 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 191 582.00 | | 219 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 35 710.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 232.00 | 324 665.00 | | 404 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 502.00 | 238 644.00 | | 217 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 307.00 | 268 665.00 | | 368 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 424.00 | | 1 249 424.00 | 1 249 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 424.00 | | 1 249 424.00 | 1 249 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 45 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 257.00 | 1 606 487.00 | | 1 256 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 967.00 | 1 663 159.00 | | 1 356 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 709.00 | -56 672.00 | | -100 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 8 255.00 | | 16 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 420.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 7 835.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 219 583.00 | | 219 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 20 076.00 | 35 924.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VP Divers | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 232.00 | 368 307.00 | 35 924.00 | 404 232.00 |