| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 285.00 | 410.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 514.00 | 30 182.00 | 6 331.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 984.00 | 1 398.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 619.00 | 32 450.00 | 8 169.00 | 40 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 259.00 | 32 450.00 | 190 809.00 | 223 259.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 730.00 | -96 021.00 | | -196 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 266.00 | -100 709.00 | | 22 266.00 |
DL TOTAL (I) | -164 464.00 | -186 730.00 | | -164 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 941.00 | 56 025.00 | | 35 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 494.00 | 219 583.00 | | 266 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | 40 421.00 | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 9 376.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 273.00 | 404 232.00 | | 355 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 809.00 | 217 502.00 | | 190 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 939.00 | | 1 285 939.00 | 1 285 939.00 |
FG Production vendue services | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 920.00 | | 1 285 920.00 | 1 285 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 48 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 859.00 | 1 256 257.00 | | 1 409 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 594.00 | 1 356 967.00 | | 1 387 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 266.00 | -100 709.00 | | 22 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 941.00 | 20 420.00 | 15 521.00 | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 273.00 | 339 752.00 | 15 521.00 | 355 273.00 |