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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 429.00 | 265.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 514.00 | 36 285.00 | 229.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 478.00 | 904.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 619.00 | 39 192.00 | 1 427.00 | 40 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 253.00 | 39 192.00 | 184 061.00 | 223 253.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 464.00 | -196 730.00 | | -174 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 744.00 | 22 266.00 | | -140 744.00 |
DL TOTAL (I) | -305 208.00 | -164 464.00 | | -305 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 528.00 | 35 941.00 | | 15 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 671.00 | | | 214 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 892.00 | 266 494.00 | | 218 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 41 224.00 | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | | 11 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 269.00 | 355 273.00 | | 409 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 061.00 | 190 809.00 | | 184 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 105.00 | | 1 204 105.00 | 1 204 105.00 |
FG Production vendue services | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 735.00 | | 1 216 735.00 | 1 216 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 44 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 121 860.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 980.00 | 1 409 859.00 | | 1 216 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 724.00 | 1 387 593.00 | | 1 357 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 744.00 | 22 266.00 | | -140 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 450.00 | 6 741.00 | | 32 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 145.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 6 597.00 | | 31 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 269.00 | 489 269.00 | | 489 269.00 |