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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 574.00 | 120.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 31 738.00 | 31 077.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 2 010.00 | 1 707.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 256.00 | 35 321.00 | 32 935.00 | 68 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 903.00 | 35 321.00 | 209 582.00 | 244 903.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 208.00 | -174 464.00 | | -315 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 674.00 | -140 744.00 | | -79 674.00 |
DL TOTAL (I) | -384 882.00 | -305 208.00 | | -384 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 967.00 | 214 671.00 | | 352 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 846.00 | 218 892.00 | | 182 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 40 179.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 463.00 | 489 269.00 | | 594 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 582.00 | 184 061.00 | | 209 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 864.00 | | 1 694 864.00 | 1 694 864.00 |
FG Production vendue services | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 570.00 | | 1 723 570.00 | 1 723 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 59 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -3 822.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 008.00 | 1 216 980.00 | | 1 732 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 682.00 | 1 357 724.00 | | 1 811 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 674.00 | -140 744.00 | | -79 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 192.00 | 2 130.00 | 6 000.00 | 39 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 145.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 1 985.00 | 6 000.00 | 37 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 967.00 | 352 967.00 | | 352 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 463.00 | 594 463.00 | | 594 463.00 |