| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 42 514.00 | 20 301.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 3 613.00 | 805.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 956.00 | 47 821.00 | 21 136.00 | 68 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 926.00 | 531.00 | 270 394.00 | 270 926.00 |
BZ Autres créances | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 488.00 | 531.00 | 337 959.00 | 338 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 446.00 | 48 352.00 | 359 094.00 | 407 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 645.00 | -394 882.00 | | -482 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 015.00 | -87 763.00 | | -145 015.00 |
DL TOTAL (I) | -617 660.00 | -472 645.00 | | -617 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 832.00 | 380 142.00 | | 386 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 435.00 | 286 811.00 | | 527 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 42 503.00 | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | 11 199.00 | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 754.00 | 720 681.00 | | 976 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 094.00 | 248 037.00 | | 359 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 754.00 | 720 681.00 | | 976 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 456 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 484 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 78 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 186.00 | 2 047 884.00 | | 2 491 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 202.00 | 2 135 646.00 | | 2 636 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 015.00 | -87 763.00 | | -145 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 6 067.00 | | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 6 067.00 | | 40 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 435.00 | 527 435.00 | | 527 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UX Autres créances clients | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 933.00 | 294 933.00 | | 294 933.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 754.00 | 976 754.00 | | 976 754.00 |