| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 37 126.00 | 25 689.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 2 933.00 | 1 484.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 956.00 | 41 753.00 | 27 204.00 | 68 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BT Marchandises | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 833.00 | | 220 833.00 | 220 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 789.00 | 41 753.00 | 248 037.00 | 289 789.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 882.00 | -315 208.00 | | -394 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 763.00 | -79 674.00 | | -87 763.00 |
DL TOTAL (I) | -472 645.00 | -384 882.00 | | -472 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 142.00 | 352 967.00 | | 380 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 182 846.00 | | 286 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 503.00 | 55 971.00 | | 42 503.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | 2 679.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 681.00 | 594 463.00 | | 720 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 037.00 | 209 582.00 | | 248 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 979.00 | | 2 016 979.00 | 2 016 979.00 |
FG Production vendue services | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 078.00 | | 2 040 078.00 | 2 040 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 61 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 884.00 | 1 732 008.00 | | 2 047 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 646.00 | 1 811 682.00 | | 2 135 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 763.00 | -79 674.00 | | -87 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 6 432.00 | | 35 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 120.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | 6 311.00 | | 33 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 142.00 | 380 142.00 | | 380 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 681.00 | 720 681.00 | | 720 681.00 |