| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 951.00 | | 1 000 951.00 | 1 000 951.00 |
AP Constructions | 29 489.00 | 2 985.00 | 26 505.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 330.00 | 11 293.00 | 46 037.00 | 57 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 309.00 | 14 277.00 | 1 078 032.00 | 1 092 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
BZ Autres créances | 2 501 126.00 | | 2 501 126.00 | 2 501 126.00 |
CF Disponibilités | 239 597.00 | | 239 597.00 | 239 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 806.00 | | 581 806.00 | 581 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 944.00 | | 3 459 944.00 | 3 459 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253.00 | 14 277.00 | 4 537 976.00 | 4 552 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937.00 | 21 366.00 | | 128 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 303.00 | 1 126 366.00 | | 1 255 303.00 |
DP Provisions pour risques | 24 222.00 | 95 913.00 | | 24 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 222.00 | 95 913.00 | | 24 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 1 326.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623.00 | 1 041 546.00 | | 1 331 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101.00 | 1 761 823.00 | | 1 582 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 401.00 | 245 623.00 | | 191 401.00 |
EA Autres dettes | 152 988.00 | 158 132.00 | | 152 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 451.00 | 3 208 451.00 | | 3 258 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976.00 | 4 430 730.00 | | 4 537 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 266 955.00 | | 4 266 955.00 | 4 266 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 955.00 | | 4 266 955.00 | 4 266 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294.00 | 123 025.00 | | 26 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 906.00 | -123 025.00 | | 42 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673.00 | 30 171.00 | | 16 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 464.00 | -26 604.00 | | -23 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141.00 | 4 691 459.00 | | 4 409 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204.00 | 4 670 092.00 | | 4 280 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 937.00 | 21 366.00 | | 128 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 188.00 | | 29 330.00 | 1 092 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 1 092 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 208.00 | 86 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 237.00 | | 24 790.00 | 91 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 13 356.00 | 2 929.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 13 356.00 | 2 929.00 | 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 913.00 | | 71 691.00 | 95 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 379.00 | | 29 200.00 | 32 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 379.00 | | 29 200.00 | 32 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 292.00 | | 100 891.00 | 128 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101.00 | 1 582 101.00 | | 1 582 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 711.00 | | | 2 397 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VP Divers | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 806.00 | | | 581 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178.00 | 3 179 638.00 | 4 540.00 | 3 184 178.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828.00 | 1 926 828.00 | | 1 926 828.00 |