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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 094.00 | | 943 094.00 | 943 094.00 |
AP Constructions | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 288.00 | 69 342.00 | 28 946.00 | 98 288.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 682.00 | 69 616.00 | 980 066.00 | 1 049 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 564.00 | 13 107.00 | 10 457.00 | 23 564.00 |
BZ Autres créances | 3 134 575.00 | | 3 134 575.00 | 3 134 575.00 |
CF Disponibilités | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 373.00 | 13 107.00 | 3 760 266.00 | 3 773 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 055.00 | 82 724.00 | 4 740 332.00 | 4 823 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 649 387.00 | 649 387.00 | | 649 387.00 |
DH Report à nouveau | -503 526.00 | | | -503 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 924.00 | -503 526.00 | | -65 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 115.00 | 1 285 040.00 | | 1 219 115.00 |
DP Provisions pour risques | 68 248.00 | 67 429.00 | | 68 248.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 248.00 | 83 917.00 | | 68 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 064.00 | 639 273.00 | | 810 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 427.00 | 799 621.00 | | 1 035 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 729.00 | 165 789.00 | | 209 729.00 |
EA Autres dettes | 1 397 748.00 | 1 896 884.00 | | 1 397 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 968.00 | 3 501 618.00 | | 3 452 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 332.00 | 4 870 575.00 | | 4 740 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 676.00 | | -7 676.00 | -7 676.00 |
FG Production vendue services | 827 737.00 | | 827 737.00 | 827 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 061.00 | | 820 061.00 | 820 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 397.00 | 100.00 | | 73 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 397.00 | 15 553.00 | | 73 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 397.00 | -12 787.00 | | -73 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 473.00 | 1 728 421.00 | | 1 500 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 398.00 | 2 231 947.00 | | 1 566 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 924.00 | -503 526.00 | | -65 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 331.00 | | | 1 143 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 11 477.00 | 14 861.00 | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 11 477.00 | 14 861.00 | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 917.00 | 4 153.00 | 19 821.00 | 83 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 513.00 | | 73 406.00 | 86 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 430.00 | 4 153.00 | 93 227.00 | 170 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | 93 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 427.00 | 1 035 427.00 | | 1 035 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 748.00 | 1 397 748.00 | | 1 397 748.00 |
UP Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 956 775.00 | 2 956 775.00 | | 2 956 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VP Divers | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 664.00 | 3 252 638.00 | 8 026.00 | 3 260 664.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 904.00 | 2 642 904.00 | | 2 642 904.00 |