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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 951.00 | | 1 000 951.00 | 1 000 951.00 |
AP Constructions | 29 489.00 | 8 937.00 | 20 552.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 110.00 | 29 932.00 | 47 178.00 | 77 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 185.00 | 38 869.00 | 1 073 316.00 | 1 112 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | 14 811.00 | 54 171.00 | 68 982.00 |
BZ Autres créances | 2 865 258.00 | | 2 865 258.00 | 2 865 258.00 |
CF Disponibilités | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 229.00 | | 306 229.00 | 306 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 407.00 | 14 811.00 | 3 585 596.00 | 3 600 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 591.00 | 53 680.00 | 4 658 911.00 | 4 712 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 7 516.00 | | 18 440.00 |
DG Autres réserves | 350 353.00 | 142 787.00 | | 350 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 634.00 | 218 490.00 | | 183 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 427.00 | 1 473 793.00 | | 1 657 427.00 |
DP Provisions pour risques | 8 090.00 | 5 057.00 | | 8 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 090.00 | 5 057.00 | | 8 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 937.00 | 1 125 116.00 | | 1 095 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 735.00 | 1 699 438.00 | | 1 600 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 418.00 | 250 291.00 | | 190 418.00 |
EA Autres dettes | 94 801.00 | 151 930.00 | | 94 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 504.00 | 20 943.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 394.00 | 3 248 813.00 | | 2 993 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 911.00 | 4 727 662.00 | | 4 658 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 906.00 | | 4 491 906.00 | 4 491 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 906.00 | | 4 491 906.00 | 4 491 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 6 007.00 | | 5 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | 30 229.00 | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | 3 905.00 | | 6 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 5 851.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 24 378.00 | | -478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 952.00 | 40 407.00 | | 30 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 38 333.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 437.00 | 5 364 967.00 | | 4 524 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 803.00 | 5 146 478.00 | | 4 340 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 634.00 | 218 490.00 | | 183 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 672.00 | | 4 512.00 | 1 107 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 175.00 | | 4 424.00 | 102 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 88.00 | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 381.00 | 15 487.00 | 38 869.00 | 23 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 15 487.00 | 38 869.00 | 23 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057.00 | 8 090.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 10 941.00 | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 10 941.00 | | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | 19 031.00 | 5 057.00 | 8 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 031.00 | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 735.00 | 1 600 735.00 | | 1 600 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 719 836.00 | 2 719 836.00 | | 2 719 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VP Divers | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 229.00 | 306 229.00 | | 306 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 104.00 | 3 240 469.00 | 4 635.00 | 3 245 104.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 457.00 | 1 897 457.00 | | 1 897 457.00 |