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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 951.00 | | 1 000 951.00 | 1 000 951.00 |
AP Constructions | 29 489.00 | 11 913.00 | 17 576.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 475.00 | 42 946.00 | 56 530.00 | 99 475.00 |
BF Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 016.00 | 54 859.00 | 1 085 157.00 | 1 140 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 988.00 | 16 110.00 | 21 878.00 | 37 988.00 |
BZ Autres créances | 2 959 406.00 | | 2 959 406.00 | 2 959 406.00 |
CF Disponibilités | 404 592.00 | | 404 592.00 | 404 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 695.00 | | 266 695.00 | 266 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 330.00 | 16 110.00 | 3 727 220.00 | 3 743 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 346.00 | 70 969.00 | 4 812 377.00 | 4 883 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 622.00 | 18 440.00 | | 27 622.00 |
DG Autres réserves | 524 805.00 | 350 353.00 | | 524 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 138.00 | 183 634.00 | | 131 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 566.00 | 1 657 427.00 | | 1 788 566.00 |
DP Provisions pour risques | 18 108.00 | 8 090.00 | | 18 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 108.00 | 8 090.00 | | 18 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 170.00 | 1 095 937.00 | | 1 145 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 201.00 | 1 600 735.00 | | 1 566 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 195.00 | 190 418.00 | | 190 195.00 |
EA Autres dettes | 62 860.00 | 94 801.00 | | 62 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 159.00 | 11 504.00 | | 41 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 703.00 | 2 993 394.00 | | 3 005 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 377.00 | 4 658 911.00 | | 4 812 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 960.00 | | 4 116 960.00 | 4 116 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 960.00 | | 4 116 960.00 | 4 116 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 5 675.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 6 153.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 6 153.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | -478.00 | | 6 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 692.00 | 30 952.00 | | 42 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 18 468.00 | | 25 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 497.00 | 4 524 437.00 | | 4 144 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 359.00 | 4 340 803.00 | | 4 013 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 138.00 | 183 634.00 | | 131 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 185.00 | | 27 832.00 | 1 112 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 599.00 | | 22 366.00 | 106 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 5 466.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 869.00 | 15 990.00 | | 38 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 869.00 | 15 990.00 | | 38 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 090.00 | 18 108.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 811.00 | 1 299.00 | | 14 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 811.00 | 1 299.00 | | 14 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 901.00 | 19 407.00 | 8 090.00 | 22 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 407.00 | 8 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 201.00 | 1 566 201.00 | | 1 566 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UP Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 791.00 | 2 857 791.00 | | 2 857 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 695.00 | 266 695.00 | | 266 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 191.00 | 3 264 090.00 | 10 101.00 | 3 274 191.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 533.00 | 1 860 533.00 | | 1 860 533.00 |