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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 094.00 | | 943 094.00 | 943 094.00 |
AP Constructions | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 478.00 | 80 018.00 | 23 460.00 | 103 478.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 031.00 | 80 292.00 | 974 738.00 | 1 055 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | 10 186.00 | 37 207.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 2 646 321.00 | | 2 646 321.00 | 2 646 321.00 |
CF Disponibilités | 338 350.00 | | 338 350.00 | 338 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 577.00 | 10 186.00 | 3 232 390.00 | 3 242 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 608.00 | 90 479.00 | 4 207 129.00 | 4 297 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 649 387.00 | 649 387.00 | | 649 387.00 |
DH Report à nouveau | -569 450.00 | -503 526.00 | | -569 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 816.00 | -65 924.00 | | 199 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 931.00 | 1 219 115.00 | | 1 418 931.00 |
DP Provisions pour risques | 62 132.00 | 68 248.00 | | 62 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 132.00 | 68 248.00 | | 62 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 311.00 | 810 064.00 | | 881 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 249.00 | 1 035 427.00 | | 1 442 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 567.00 | 209 729.00 | | 207 567.00 |
EA Autres dettes | 177 394.00 | 1 397 748.00 | | 177 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 066.00 | 3 452 968.00 | | 2 726 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 129.00 | 4 740 332.00 | | 4 207 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 763.00 | | -18 763.00 | -18 763.00 |
FG Production vendue services | 2 759 525.00 | | 2 759 525.00 | 2 759 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 762.00 | | 2 740 762.00 | 2 740 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -73 397.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 165.00 | 1 500 473.00 | | 2 941 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 349.00 | 1 566 398.00 | | 2 741 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 816.00 | -65 924.00 | | 199 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 682.00 | | 5 349.00 | 1 049 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 094.00 | | | 943 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | | 5 190.00 | 98 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | 159.00 | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 616.00 | 10 676.00 | | 69 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | 10 676.00 | | 69 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 248.00 | 2 310.00 | 8 427.00 | 68 248.00 |
6T Sur comptes clients | 13 107.00 | | 2 921.00 | 13 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 107.00 | | 2 921.00 | 13 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 356.00 | 2 310.00 | 11 348.00 | 81 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 11 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 249.00 | 1 442 249.00 | | 1 442 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UP Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 324.00 | 2 588 324.00 | | 2 588 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 535.00 | 2 803 351.00 | 8 184.00 | 2 811 535.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 755.00 | 1 844 755.00 | | 1 844 755.00 |