| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 951.00 | | 1 000 951.00 | 1 000 951.00 |
AP Constructions | 29 489.00 | 5 961.00 | 23 528.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 686.00 | 17 421.00 | 55 265.00 | 72 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 672.00 | 23 381.00 | 1 084 291.00 | 1 107 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 346.00 | 3 870.00 | 38 476.00 | 42 346.00 |
BZ Autres créances | 2 768 302.00 | | 2 768 302.00 | 2 768 302.00 |
CF Disponibilités | 348 962.00 | | 348 962.00 | 348 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 423.00 | | 459 423.00 | 459 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 242.00 | 3 870.00 | 3 643 372.00 | 3 647 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 914.00 | 27 251.00 | 4 727 662.00 | 4 754 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | 1 069.00 | | 7 516.00 |
DG Autres réserves | 142 787.00 | 20 297.00 | | 142 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 490.00 | 128 937.00 | | 218 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 793.00 | 1 255 303.00 | | 1 473 793.00 |
DP Provisions pour risques | 5 057.00 | 24 222.00 | | 5 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 057.00 | 24 222.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 337.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 116.00 | 1 331 623.00 | | 1 125 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 438.00 | 1 582 101.00 | | 1 699 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 291.00 | 191 401.00 | | 250 291.00 |
EA Autres dettes | 151 930.00 | 152 988.00 | | 151 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 813.00 | 3 258 451.00 | | 3 248 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 662.00 | 4 537 976.00 | | 4 727 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 277 031.00 | | 5 277 031.00 | 5 277 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 031.00 | | 5 277 031.00 | 5 277 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 222.00 | 69 200.00 | | 24 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 229.00 | 69 200.00 | | 30 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 15.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | 26 279.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 26 294.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 378.00 | 42 906.00 | | 24 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 407.00 | 16 673.00 | | 40 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | -23 464.00 | | 38 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 967.00 | 4 409 141.00 | | 5 364 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 478.00 | 4 280 204.00 | | 5 146 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 490.00 | 128 937.00 | | 218 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 309.00 | | 18 852.00 | 1 092 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 1 107 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 102 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | | 18 845.00 | 86 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 7.00 | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 13 830.00 | 1 547.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 13 830.00 | 1 547.00 | 11 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 222.00 | 5 057.00 | 24 222.00 | 24 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179.00 | 3 870.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 401.00 | 8 927.00 | 27 401.00 | 27 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 927.00 | 3 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 438.00 | 1 699 438.00 | | 1 699 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 697 340.00 | | | 2 697 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VP Divers | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 423.00 | | | 459 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 618.00 | 3 270 071.00 | 4 547.00 | 3 274 618.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 697.00 | 2 123 697.00 | | 2 123 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |