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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 951.00 | 72 456.00 | 928 494.00 | 1 000 951.00 |
AP Constructions | 29 489.00 | 14 890.00 | 14 600.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 475.00 | 59 060.00 | 40 415.00 | 99 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 331.00 | 146 406.00 | 996 925.00 | 1 143 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 107.00 | 52.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 3 350 124.00 | | 3 350 124.00 | 3 350 124.00 |
CF Disponibilités | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 758.00 | 13 107.00 | 3 873 650.00 | 3 886 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 088.00 | 159 514.00 | 4 870 575.00 | 5 030 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 179.00 | 27 622.00 | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 649 387.00 | 524 805.00 | | 649 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 526.00 | 131 138.00 | | -503 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 040.00 | 1 788 566.00 | | 1 285 040.00 |
DP Provisions pour risques | 67 429.00 | 18 108.00 | | 67 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 917.00 | 18 108.00 | | 83 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 118.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 273.00 | 1 145 170.00 | | 639 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 621.00 | 1 566 201.00 | | 799 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 789.00 | 190 195.00 | | 165 789.00 |
EA Autres dettes | 1 896 884.00 | 62 860.00 | | 1 896 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 501 618.00 | 3 005 703.00 | | 3 501 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 575.00 | 4 812 377.00 | | 4 870 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 375.00 | | -17 375.00 | -17 375.00 |
FG Production vendue services | 1 482 823.00 | | 1 482 823.00 | 1 482 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 449.00 | | 1 465 449.00 | 1 465 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 8 420.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 8 420.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | 230.00 | | 15 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 183.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 2 413.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 787.00 | 6 006.00 | | -12 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 684.00 | 42 692.00 | | -13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | 25 257.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 421.00 | 4 144 497.00 | | 1 728 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 947.00 | 4 013 359.00 | | 2 231 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 526.00 | 131 138.00 | | -503 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 016.00 | | 3 315.00 | 1 140 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 951.00 | | | 1 000 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | 3 315.00 | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 859.00 | 18 141.00 | | 54 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 18 141.00 | | 54 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 108.00 | 80 583.00 | 14 774.00 | 18 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 456.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | 2 300.00 | 5 303.00 | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | 75 706.00 | 5 303.00 | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 218.00 | 156 289.00 | 20 077.00 | 34 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 289.00 | 20 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 621.00 | 799 621.00 | | 799 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 884.00 | 1 896 884.00 | | 1 896 884.00 |
UP Prêts | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 863.00 | 3 099 863.00 | | 3 099 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VP Divers | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 678.00 | 3 538 262.00 | 13 416.00 | 3 551 678.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 345.00 | 2 862 345.00 | | 2 862 345.00 |