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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 481.00 | 1 097 067.00 | 70 414.00 | 1 167 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AN Terrains | 71 792.00 | 71 221.00 | 571.00 | 71 792.00 |
AP Constructions | 8 005 044.00 | 7 150 468.00 | 854 576.00 | 8 005 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 449.00 | 3 146 401.00 | 691 048.00 | 3 837 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462 353.00 | 14 217 785.00 | 2 244 568.00 | 16 462 353.00 |
AX Avances et acomptes | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 966 653.00 | 25 682 942.00 | 7 283 710.00 | 32 966 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784 356.00 | | 1 784 356.00 | 1 784 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881 505.00 | 382 438.00 | 13 499 067.00 | 13 881 505.00 |
BZ Autres créances | 3 217 203.00 | 38 687.00 | 3 178 516.00 | 3 217 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 143 772.00 | | 5 143 772.00 | 5 143 772.00 |
CF Disponibilités | 5 408 766.00 | | 5 408 766.00 | 5 408 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 595 041.00 | 421 125.00 | 29 173 917.00 | 29 595 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 561 694.00 | 26 104 067.00 | 36 457 627.00 | 62 561 694.00 |
CU Autres participations | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -843.00 | | | -843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879 177.00 | -843.00 | | 5 879 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 036.00 | 1 157.00 | | 8 133 036.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 441.00 | | | 2 174 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 880 441.00 | | | 2 880 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 765 745.00 | | | 1 765 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 717.00 | | | 2 795 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414 680.00 | 650.00 | | 8 414 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321 524.00 | | | 7 321 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EA Autres dettes | 5 105 448.00 | | | 5 105 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 444 149.00 | 650.00 | | 25 444 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 457 627.00 | 1 807.00 | | 36 457 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 515 462.00 | | 78 515 462.00 | 78 515 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 515 462.00 | | 78 515 462.00 | 78 515 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 884 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 915 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 795 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 463.00 | |
GE Autres charges | | | 30 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 512 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 371 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 483 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 739.00 | | | 1 004 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 725.00 | | | 1 081 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 470.00 | | | -1 071 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 136.00 | | | 943 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589 973.00 | | | 2 589 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 112 599.00 | | | 81 112 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 233 422.00 | 843.00 | | 75 233 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879 177.00 | -843.00 | | 5 879 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 061 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 252.00 | 32 966 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 252.00 | 28 423 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 518 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 778 194.00 | 95 252.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 097 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 681 127.00 | 95 252.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 304 890.00 | 304 890.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 884 441.00 | 284 253.00 | |
6T Sur comptes clients | | 694 934.00 | 312 496.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764 110.00 | 342 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 648 551.00 | 627 238.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 588.00 | 592 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 739.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 765 745.00 | 5 745.00 | | 1 765 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414 680.00 | 8 414 680.00 | | 8 414 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261 139.00 | 4 261 139.00 | | 4 261 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878 788.00 | 2 878 788.00 | | 2 878 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105 448.00 | 5 105 448.00 | | 5 105 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | 3 000.00 | | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 881 505.00 | | | 13 881 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 585 661.00 | | | 585 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 717.00 | 869 687.00 | 1 876 030.00 | 2 795 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 241 524.00 | | | 3 241 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 258.00 | | | 818 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 701.00 | 146 701.00 | | 146 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 949.00 | | | 2 621 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 288 007.00 | 17 261 147.00 | 26 860.00 | 17 288 007.00 |
VW T.V.A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 410 408.00 | 21 724 378.00 | 1 876 030.00 | 25 410 408.00 |