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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 574.00 | 1 201 438.00 | 65 136.00 | 1 266 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AN Terrains | 71 792.00 | 71 421.00 | 372.00 | 71 792.00 |
AP Constructions | 7 653 883.00 | 7 212 024.00 | 441 859.00 | 7 653 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 011.00 | 3 781 719.00 | 227 292.00 | 4 009 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 432 915.00 | 16 019 167.00 | 413 748.00 | 16 432 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 940 195.00 | 28 285 769.00 | 4 654 426.00 | 32 940 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021 104.00 | | 2 021 104.00 | 2 021 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447 968.00 | 27 478.00 | 9 420 491.00 | 9 447 968.00 |
BZ Autres créances | 2 811 231.00 | 64 556.00 | 2 746 675.00 | 2 811 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 658.00 | | 3 188 658.00 | 3 188 658.00 |
CF Disponibilités | 8 561 682.00 | | 8 561 682.00 | 8 561 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 195 960.00 | 92 033.00 | 26 103 927.00 | 26 195 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 136 156.00 | 28 377 803.00 | 30 758 353.00 | 59 136 156.00 |
CU Autres participations | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 179.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 614.00 | 4 513 785.00 | | 4 660 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 066.00 | 6 768 667.00 | | 6 916 066.00 |
DP Provisions pour risques | 648 057.00 | 707 477.00 | | 648 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 470 916.00 | 2 807 660.00 | | 3 470 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118 973.00 | 3 515 137.00 | | 4 118 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 763 334.00 | 1 763 937.00 | | 1 763 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 692.00 | 1 929 052.00 | | 983 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 334.00 | 6 935 461.00 | | 6 828 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034 227.00 | 6 985 318.00 | | 7 034 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 3 107 541.00 | 4 053 563.00 | | 3 107 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 723 314.00 | 21 673 516.00 | | 19 723 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 758 353.00 | 31 957 321.00 | | 30 758 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 947 807.00 | | 77 947 807.00 | 77 947 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 947 807.00 | | 77 947 807.00 | 77 947 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 014 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 035 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 183 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 580.00 | |
GE Autres charges | | | 529 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 991 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 189 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 719.00 | 730 719.00 | | 730 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 719.00 | 730 719.00 | | 730 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 719.00 | -730 219.00 | | -730 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 819 626.00 | 680 453.00 | | 819 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978 582.00 | 1 699 062.00 | | 1 978 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 229 042.00 | 80 411 654.00 | | 80 229 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 568 428.00 | 75 897 868.00 | | 75 568 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 614.00 | 4 513 785.00 | | 4 660 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 765 640.00 | | 197 682.00 | 32 765 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 126.00 | 32 940 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 126.00 | 28 290 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 368.00 | | 35 870.00 | 4 489 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 162 326.00 | | 151 693.00 | 28 162 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 946.00 | | 10 120.00 | 113 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912 860.00 | 1 396 036.00 | 23 126.00 | 26 912 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 061.00 | 40 378.00 | | 1 161 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751 800.00 | 1 355 658.00 | 23 126.00 | 25 751 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 515 137.00 | 791 299.00 | 187 463.00 | 3 515 137.00 |
6T Sur comptes clients | 386 451.00 | 27 478.00 | 386 451.00 | 386 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 114.00 | 64 556.00 | 61 114.00 | 61 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 566.00 | 92 033.00 | 447 566.00 | 447 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 703.00 | 883 332.00 | 635 029.00 | 3 962 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 613.00 | 635 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 763 334.00 | 3 334.00 | | 1 763 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 334.00 | 6 828 334.00 | | 6 828 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091 001.00 | 4 091 001.00 | | 4 091 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681 910.00 | 2 681 910.00 | | 2 681 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 541.00 | 3 107 541.00 | | 3 107 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 447 968.00 | 9 447 968.00 | | 9 447 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VC Groupe et associés | 642 582.00 | 642 582.00 | | 642 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 692.00 | 684 989.00 | 298 703.00 | 983 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 550.00 | | | 939 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 096.00 | 232 096.00 | | 232 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 881.00 | 2 152 881.00 | | 2 152 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 318.00 | 165 318.00 | | 165 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 497.00 | 12 424 517.00 | 29 980.00 | 12 454 497.00 |
VW T.V.A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 723 314.00 | 17 664 611.00 | 298 703.00 | 19 723 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | 474.00 | | 495.00 |