| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 519.00 | 1 165 439.00 | 52 080.00 | 1 217 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 672.00 | 2 023 007.00 | 203 665.00 | 2 226 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 452.00 | 906 131.00 | 877 321.00 | 1 783 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 801.00 | | 741 801.00 | 741 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 320 769.00 | 4 094 576.00 | 5 226 193.00 | 9 320 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 849.00 | | 2 826 849.00 | 2 826 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 387.00 | 7 774.00 | 10 362 613.00 | 10 370 387.00 |
BZ Autres créances | 1 663 863.00 | 71 192.00 | 1 592 670.00 | 1 663 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 021 771.00 | | 4 021 771.00 | 4 021 771.00 |
CF Disponibilités | 15 283 982.00 | | 15 283 982.00 | 15 283 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 926.00 | | 272 926.00 | 272 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 439 778.00 | 78 966.00 | 34 360 812.00 | 34 439 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 760 547.00 | 4 173 542.00 | 39 587 005.00 | 43 760 547.00 |
CU Autres participations | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 629.00 | 3.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270 905.00 | 4 418 578.00 | | 5 270 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526 236.00 | 6 673 283.00 | | 7 526 236.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 118 818.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 026.00 | 4 196 686.00 | | 472 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 026.00 | 4 315 504.00 | | 672 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 314 285.00 | 3 301 139.00 | | 3 314 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 663 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 539 709.00 | 7 409 046.00 | | 13 539 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658 406.00 | 7 515 275.00 | | 8 658 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 186.00 | | |
EA Autres dettes | 4 745 822.00 | 3 907 487.00 | | 4 745 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 520.00 | 1 090 788.00 | | 1 130 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 388 743.00 | 35 992 934.00 | | 31 388 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 587 005.00 | 46 981 721.00 | | 39 587 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 305 084.00 | | 90 305 084.00 | 90 305 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 305 084.00 | | 90 305 084.00 | 90 305 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 471 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 246 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 913 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 558 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 948 531.00 | 494 052.00 | | 3 948 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948 531.00 | 495 402.00 | | 3 948 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294 052.00 | 494 698.00 | | 5 294 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 026.00 | 735 000.00 | | 247 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 078.00 | 1 229 698.00 | | 5 541 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592 547.00 | -734 296.00 | | -1 592 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 563.00 | 899 027.00 | | 1 150 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561 680.00 | 1 751 562.00 | | 2 561 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 458 060.00 | 87 335 080.00 | | 96 458 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 187 155.00 | 82 916 502.00 | | 91 187 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 270 905.00 | 4 418 578.00 | | 5 270 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187 956.00 | | 154 241.00 | 9 187 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 834 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 428.00 | 9 320 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 284.00 | 4 476 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453 078.00 | | 43 389.00 | 4 453 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 586.00 | | 107 537.00 | 3 902 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 292.00 | | 3 316.00 | 832 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 425.00 | 261 435.00 | 20 284.00 | 3 853 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 715.00 | 44 008.00 | 20 284.00 | 1 141 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 710.00 | 217 428.00 | | 2 711 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 315 504.00 | 542 026.00 | 4 185 504.00 | 4 315 504.00 |
6T Sur comptes clients | 100 938.00 | 7 774.00 | 100 938.00 | 100 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 868.00 | 71 192.00 | 115 868.00 | 115 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 805.00 | 78 966.00 | 216 805.00 | 216 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532 309.00 | 620 992.00 | 4 402 309.00 | 4 532 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 966.00 | 453 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 026.00 | 3 948 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 314 285.00 | 14 285.00 | 3 300 000.00 | 3 314 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 539 709.00 | 13 539 709.00 | | 13 539 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984 385.00 | 4 984 385.00 | | 4 984 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105 003.00 | 3 105 003.00 | | 3 105 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 822.00 | 4 745 822.00 | | 4 745 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 520.00 | 1 130 520.00 | | 1 130 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 801.00 | | 741 801.00 | 741 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 387.00 | 10 370 387.00 | | 10 370 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 548 771.00 | 548 771.00 | | 548 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 963.00 | 533 963.00 | | 533 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 825.00 | 1 098 825.00 | | 1 098 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 048 977.00 | 12 307 175.00 | 741 801.00 | 13 048 977.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 388 743.00 | 28 088 743.00 | 3 300 000.00 | 31 388 743.00 |