| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 704.00 | 1 161 061.00 | 69 644.00 | 1 230 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AN Terrains | 71 792.00 | 71 321.00 | 471.00 | 71 792.00 |
AP Constructions | 7 653 883.00 | 6 855 666.00 | 798 217.00 | 7 653 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001 584.00 | 3 496 719.00 | 504 865.00 | 4 001 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435 068.00 | 15 328 094.00 | 1 106 973.00 | 16 435 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 765 640.00 | 26 912 860.00 | 5 852 780.00 | 32 765 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 619.00 | | 1 766 619.00 | 1 766 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 515.00 | 386 451.00 | 9 962 064.00 | 10 348 515.00 |
BZ Autres créances | 3 416 316.00 | 61 114.00 | 3 355 202.00 | 3 416 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062 652.00 | | 3 062 652.00 | 3 062 652.00 |
CF Disponibilités | 7 803 365.00 | | 7 803 365.00 | 7 803 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 552 107.00 | 447 566.00 | 26 104 541.00 | 26 552 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 317 747.00 | 27 360 426.00 | 31 957 321.00 | 59 317 747.00 |
CU Autres participations | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | -843.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 513 785.00 | 5 879 177.00 | | 4 513 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 667.00 | 8 133 036.00 | | 6 768 667.00 |
DP Provisions pour risques | 707 477.00 | 706 000.00 | | 707 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 807 660.00 | 2 174 441.00 | | 2 807 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 515 137.00 | 2 880 441.00 | | 3 515 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 763 937.00 | 1 765 745.00 | | 1 763 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 052.00 | 2 795 717.00 | | 1 929 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 461.00 | 8 414 680.00 | | 6 935 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985 318.00 | 7 321 524.00 | | 6 985 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 7 294.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 4 053 563.00 | 5 105 448.00 | | 4 053 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 673 516.00 | 25 444 149.00 | | 21 673 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 957 321.00 | 36 457 627.00 | | 31 957 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 477 616.00 | | 78 477 616.00 | 78 477 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 477 616.00 | | 78 477 616.00 | 78 477 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 272 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 959 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 973 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 420 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 978 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 175 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 714 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 255.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 719.00 | 1 004 739.00 | | 730 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 719.00 | 1 081 725.00 | | 730 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 219.00 | -1 071 470.00 | | -730 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 453.00 | 943 136.00 | | 680 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 062.00 | 2 589 973.00 | | 1 699 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 411 654.00 | 81 112 599.00 | | 80 411 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 897 868.00 | 75 233 422.00 | | 75 897 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 513 785.00 | 5 879 177.00 | | 4 513 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 966 653.00 | | 259 720.00 | 32 966 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 113 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 733.00 | 32 765 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 221.00 | 4 489 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 312.00 | 28 162 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426 144.00 | | 78 444.00 | 4 426 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423 081.00 | | 179 558.00 | 28 423 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 428.00 | | 1 718.00 | 117 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682 942.00 | 1 685 450.00 | 455 533.00 | 25 682 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 067.00 | 79 214.00 | 15 221.00 | 1 097 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585 875.00 | 1 606 237.00 | 440 312.00 | 24 585 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 880 441.00 | 752 196.00 | 117 500.00 | 2 880 441.00 |
6T Sur comptes clients | 382 438.00 | 386 451.00 | 382 438.00 | 382 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 687.00 | 61 114.00 | 38 687.00 | 38 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 125.00 | 447 566.00 | 421 125.00 | 421 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301 566.00 | 1 199 762.00 | 538 625.00 | 3 301 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 043.00 | 538 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 763 937.00 | 3 937.00 | | 1 763 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935 461.00 | 6 935 461.00 | | 6 935 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945 667.00 | 3 945 667.00 | | 3 945 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819 843.00 | 2 819 843.00 | | 2 819 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 563.00 | 4 053 563.00 | | 4 053 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 348 515.00 | | | 10 348 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 650 806.00 | | | 650 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 052.00 | 951 011.00 | 978 041.00 | 1 929 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 474.00 | | | 868 474.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728 610.00 | | | 2 728 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949 450.00 | 13 919 471.00 | 29 980.00 | 13 949 450.00 |
VW T.V.A. | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 673 516.00 | 18 935 475.00 | 978 041.00 | 21 673 516.00 |