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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 414.00 | 1 252 317.00 | 136 097.00 | 1 388 414.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AN Terrains | 71 792.00 | 71 520.00 | 272.00 | 71 792.00 |
AP Constructions | 7 653 883.00 | 7 653 883.00 | | 7 653 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104 810.00 | 4 002 739.00 | 102 071.00 | 4 104 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298 904.00 | 16 421 640.00 | 877 264.00 | 17 298 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 919 525.00 | 29 402 100.00 | 4 517 425.00 | 33 919 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431 165.00 | 167 410.00 | 9 263 754.00 | 9 431 165.00 |
BZ Autres créances | 2 723 375.00 | 68 646.00 | 2 654 729.00 | 2 723 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 254 447.00 | | 3 254 447.00 | 3 254 447.00 |
CF Disponibilités | 9 285 216.00 | | 9 285 216.00 | 9 285 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 602 466.00 | 236 057.00 | 26 366 409.00 | 26 602 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 521 991.00 | 29 638 157.00 | 30 883 834.00 | 60 521 991.00 |
CU Autres participations | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 749.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313 166.00 | 4 660 614.00 | | 4 313 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 167.00 | 6 916 066.00 | | 6 568 167.00 |
DP Provisions pour risques | 168 057.00 | 648 057.00 | | 168 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 313 135.00 | 3 470 916.00 | | 4 313 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481 192.00 | 4 118 973.00 | | 4 481 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 764 054.00 | 1 763 334.00 | | 1 764 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 753.00 | 983 692.00 | | 298 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 821.00 | 6 828 334.00 | | 7 961 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103 532.00 | 7 034 227.00 | | 7 103 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 2 750 129.00 | 3 107 541.00 | | 2 750 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 834 476.00 | 19 723 314.00 | | 19 834 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 883 834.00 | 30 758 353.00 | | 30 883 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 450 821.00 | | 79 450 821.00 | 79 450 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 450 821.00 | | 79 450 821.00 | 79 450 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 702 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 845 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 355 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 558 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 144 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 254 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 555.00 | | | 510 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 719.00 | 730 719.00 | | 730 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 719.00 | 730 719.00 | | 730 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 164.00 | -730 719.00 | | -220 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 815 388.00 | 819 626.00 | | 815 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 842.00 | 1 978 582.00 | | 1 905 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 350 545.00 | 80 229 042.00 | | 81 350 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 037 380.00 | 75 568 428.00 | | 77 037 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313 166.00 | 4 660 614.00 | | 4 313 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 940 195.00 | | 981 330.00 | 32 940 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 122 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 33 919 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -56 886.00 | | 4 647 077.00 | -56 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 29 150 240.00 | 56 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525 237.00 | | 64 954.00 | 4 525 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 290 893.00 | | 916 234.00 | 28 290 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 066.00 | | 142.00 | 124 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285 769.00 | 1 116 330.00 | | 28 285 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 438.00 | 50 879.00 | | 1 201 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084 331.00 | 1 065 451.00 | | 27 084 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 118 973.00 | 877 219.00 | 515 000.00 | 4 118 973.00 |
6T Sur comptes clients | 27 478.00 | 167 410.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 556.00 | 68 646.00 | 64 556.00 | 64 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 033.00 | 236 057.00 | 92 033.00 | 92 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211 006.00 | 1 113 276.00 | 607 033.00 | 4 211 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 557.00 | 107 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 719.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 764 054.00 | 4 054.00 | | 1 764 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 821.00 | 7 961 821.00 | | 7 961 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127 887.00 | 4 127 887.00 | | 4 127 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 942.00 | 2 712 942.00 | | 2 712 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 129.00 | 2 750 129.00 | | 2 750 129.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 431 165.00 | 9 431 165.00 | | 9 431 165.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VC Groupe et associés | 631 339.00 | 631 339.00 | | 631 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 753.00 | 148 753.00 | 150 000.00 | 298 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 320.00 | | | 679 320.00 |
VP Divers | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 485.00 | 1 849 485.00 | | 1 849 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337 841.00 | 12 307 861.00 | 29 980.00 | 12 337 841.00 |
VW T.V.A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884 476.00 | 17 974 476.00 | 150 000.00 | 19 884 476.00 |