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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 414.00 | 1 141 715.00 | 52 699.00 | 1 194 414.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 119.00 | 1 965 881.00 | 225 237.00 | 2 191 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 468.00 | 745 828.00 | 965 639.00 | 1 711 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 765.00 | | 739 765.00 | 739 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187 956.00 | 3 853 425.00 | 5 334 531.00 | 9 187 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 675.00 | | 2 583 675.00 | 2 583 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 416.00 | 100 938.00 | 7 348 478.00 | 7 449 416.00 |
BZ Autres créances | 1 657 707.00 | 115 868.00 | 1 541 840.00 | 1 657 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013 014.00 | | 4 013 014.00 | 4 013 014.00 |
CF Disponibilités | 25 979 428.00 | | 25 979 428.00 | 25 979 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 863 996.00 | 216 805.00 | 41 647 191.00 | 41 863 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 051 952.00 | 4 070 230.00 | 46 981 721.00 | 51 051 952.00 |
CU Autres participations | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 683.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 578.00 | 4 001 159.00 | | 4 418 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 283.00 | 6 256 545.00 | | 6 673 283.00 |
DP Provisions pour risques | 118 818.00 | 105 000.00 | | 118 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 196 686.00 | 3 894 083.00 | | 4 196 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 315 504.00 | 3 999 083.00 | | 4 315 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 301 139.00 | 2 804 392.00 | | 3 301 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 830.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 663 013.00 | 12 970 912.00 | | 12 663 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 046.00 | 8 892 146.00 | | 7 409 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515 275.00 | 7 157 651.00 | | 7 515 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 3 907 487.00 | 3 001 514.00 | | 3 907 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 788.00 | 1 875 697.00 | | 1 090 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 992 934.00 | 36 909 329.00 | | 35 992 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 981 721.00 | 47 164 957.00 | | 46 981 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 694 855.00 | | 84 694 855.00 | 84 694 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 694 855.00 | | 84 694 855.00 | 84 694 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 771 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 115 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 509 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 473.00 | |
GE Autres charges | | | 62 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 029 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 052.00 | 494 052.00 | | 494 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 402.00 | 494 052.00 | | 495 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 698.00 | 494 052.00 | | 494 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 698.00 | 494 052.00 | | 1 229 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 296.00 | | | -734 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 027.00 | 874 213.00 | | 899 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 562.00 | 1 811 643.00 | | 1 751 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 335 080.00 | 79 707 983.00 | | 87 335 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 916 502.00 | 75 706 824.00 | | 82 916 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418 578.00 | 4 001 159.00 | | 4 418 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 838.00 | | 258 265.00 | 9 717 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435 913.00 | | 17 165.00 | 4 435 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 267.00 | | 236 468.00 | 4 454 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 659.00 | | 4 633.00 | 827 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 701.00 | 267 475.00 | 724 751.00 | 4 310 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 674.00 | 61 041.00 | | 1 080 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 026.00 | 206 434.00 | 724 751.00 | 3 230 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 999 083.00 | 895 473.00 | 579 052.00 | 3 999 083.00 |
6T Sur comptes clients | 102 790.00 | 100 938.00 | 102 790.00 | 102 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 060.00 | 115 868.00 | 74 060.00 | 74 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 850.00 | 216 805.00 | 176 850.00 | 176 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175 933.00 | 1 112 278.00 | 755 902.00 | 4 175 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 278.00 | 261 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 000.00 | 494 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 301 139.00 | 1 139.00 | 3 300 000.00 | 3 301 139.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 663 013.00 | 12 663 013.00 | | 12 663 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 046.00 | 7 409 046.00 | | 7 409 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457 449.00 | 4 457 449.00 | | 4 457 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 213.00 | 2 807 213.00 | | 2 807 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907 487.00 | 3 907 487.00 | | 3 907 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090 788.00 | 1 090 788.00 | | 1 090 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 765.00 | | 739 765.00 | 739 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 416.00 | 7 449 416.00 | | 7 449 416.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 594 578.00 | 594 578.00 | | 594 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 355.00 | 1 037 355.00 | | 1 037 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027 645.00 | 9 287 880.00 | 739 765.00 | 10 027 645.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 992 934.00 | 32 692 934.00 | 3 300 000.00 | 35 992 934.00 |