| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 250.00 | 1 080 674.00 | 96 575.00 | 1 177 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 258 663.00 | | 3 258 663.00 | 3 258 663.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 261.00 | 2 614 766.00 | 186 495.00 | 2 801 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 006.00 | 615 261.00 | 1 037 745.00 | 1 653 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 307.00 | | 735 307.00 | 735 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717 838.00 | 4 310 701.00 | 5 407 138.00 | 9 717 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742 929.00 | | 2 742 929.00 | 2 742 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283 711.00 | 102 790.00 | 7 180 921.00 | 7 283 711.00 |
BZ Autres créances | 2 169 616.00 | 74 060.00 | 2 095 556.00 | 2 169 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 007 256.00 | | 4 007 256.00 | 4 007 256.00 |
CF Disponibilités | 25 566 203.00 | | 25 566 203.00 | 25 566 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 934 669.00 | 176 850.00 | 41 757 819.00 | 41 934 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 652 507.00 | 4 487 550.00 | 47 164 957.00 | 51 652 507.00 |
CU Autres participations | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 298.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 159.00 | 4 313 166.00 | | 4 001 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 545.00 | 6 568 167.00 | | 6 256 545.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 168 057.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 894 083.00 | 4 313 135.00 | | 3 894 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 999 083.00 | 4 481 192.00 | | 3 999 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 804 392.00 | 1 764 054.00 | | 2 804 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 830.00 | 298 753.00 | | 200 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 970 912.00 | -50 000.00 | | 12 970 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 146.00 | 7 961 821.00 | | 8 892 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157 651.00 | 7 103 532.00 | | 7 157 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 3 001 514.00 | 2 750 129.00 | | 3 001 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875 697.00 | 1.00 | | 1 875 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 909 329.00 | 19 834 476.00 | | 36 909 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 164 957.00 | 30 883 834.00 | | 47 164 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 873 617.00 | | 77 873 617.00 | 77 873 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 873 617.00 | | 77 873 617.00 | 77 873 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 145 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 302 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 165 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 971 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 509 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 052.00 | 500 000.00 | | 494 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 052.00 | 510 555.00 | | 494 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 052.00 | | | 494 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 052.00 | 730 719.00 | | 494 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 164.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 874 213.00 | 815 388.00 | | 874 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 643.00 | 1 905 842.00 | | 1 811 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 707 983.00 | 81 350 545.00 | | 79 707 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 706 824.00 | 77 037 380.00 | | 75 706 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 159.00 | 4 313 166.00 | | 4 001 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 919 525.00 | | 1 148 875.00 | 33 919 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 350 562.00 | 9 717 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 973.00 | 241 163.00 | 4 435 913.00 | -9 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 25 109 399.00 | 4 454 267.00 | 9 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 077.00 | | 20 026.00 | 4 647 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150 240.00 | | 423 398.00 | 29 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 208.00 | | 705 451.00 | 122 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402 100.00 | 259 163.00 | 25 350 562.00 | 29 402 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 317.00 | 69 519.00 | 241 163.00 | 1 252 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149 782.00 | 189 643.00 | 25 109 399.00 | 28 149 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481 192.00 | 103 000.00 | 585 109.00 | 4 481 192.00 |
6T Sur comptes clients | 167 410.00 | 102 790.00 | 167 410.00 | 167 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 646.00 | 74 060.00 | 68 646.00 | 68 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 057.00 | 176 850.00 | 236 057.00 | 236 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717 249.00 | 279 850.00 | 821 166.00 | 4 717 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 850.00 | 327 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 494 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 804 392.00 | 44 392.00 | 2 760 000.00 | 2 804 392.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 970 912.00 | 12 970 912.00 | | 12 970 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 146.00 | 8 892 146.00 | | 8 892 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307 771.00 | 4 307 771.00 | | 4 307 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 151.00 | 2 614 151.00 | | 2 614 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001 514.00 | 3 001 514.00 | | 3 001 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875 697.00 | 1 875 697.00 | | 1 875 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735 307.00 | | 735 307.00 | 735 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 283 711.00 | 7 283 711.00 | | 7 283 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VC Groupe et associés | 612 769.00 | 612 769.00 | | 612 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 830.00 | 100 830.00 | 100 000.00 | 200 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 705.00 | | | 1 358 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 391.00 | 1 527 391.00 | | 1 527 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353 588.00 | 9 618 281.00 | 735 307.00 | 10 353 588.00 |
VW T.V.A. | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 909 329.00 | 34 049 329.00 | 2 860 000.00 | 36 909 329.00 |