| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 13 717.00 | 35 923.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 205.00 | 15 268.00 | 66 938.00 | 82 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 775.00 | 28 984.00 | 105 791.00 | 134 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
BZ Autres créances | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
CF Disponibilités | 613 074.00 | | 613 074.00 | 613 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 334.00 | | 972 334.00 | 972 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 109.00 | 28 984.00 | 1 078 125.00 | 1 107 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 855.00 | | | 354 855.00 |
DL TOTAL (I) | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
DP Provisions pour risques | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 946.00 | | | 383 946.00 |
EA Autres dettes | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 125.00 | | | 1 078 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 386.00 | | 2 306 386.00 | 2 306 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 386.00 | | 2 306 386.00 | 2 306 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 984.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 600.00 | | | -169 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 870.00 | | | 2 309 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 015.00 | | | 1 955 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 855.00 | | | 354 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 984.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 590.00 | 361 590.00 | | 361 590.00 |
VW T.V.A. | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 670.00 | 533 670.00 | | 533 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
ST Autres comptes | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 304.00 | | | 471 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 758.00 | | | 280 758.00 |