| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 359.00 | 46 702.00 | 19 657.00 | 66 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 294.00 | 67 231.00 | 75 062.00 | 142 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 583.00 | 113 933.00 | 97 650.00 | 211 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
BZ Autres créances | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CF Disponibilités | 574 541.00 | | 574 541.00 | 574 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 066.00 | | 826 066.00 | 826 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 648.00 | 113 933.00 | 923 715.00 | 1 037 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 560.00 | 100 855.00 | | 383 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 556.00 | 282 705.00 | | 254 556.00 |
DL TOTAL (I) | 651 116.00 | 396 560.00 | | 651 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 287.00 | 7 134.00 | | 64 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 11 432.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 101.00 | 294 734.00 | | 138 101.00 |
EA Autres dettes | 50 433.00 | 6 672.00 | | 50 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 599.00 | 319 971.00 | | 272 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 715.00 | 716 531.00 | | 923 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 599.00 | 319 971.00 | | 272 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 973.00 | | 1 781 973.00 | 1 781 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 973.00 | | 1 781 973.00 | 1 781 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 169 600.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 083.00 | 126 229.00 | | 111 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 158.00 | 1 575 298.00 | | 1 787 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 602.00 | 1 292 593.00 | | 1 532 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 556.00 | 282 705.00 | | 254 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 625.00 | | 75 958.00 | 135 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | | 75 958.00 | 132 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 587.00 | 41 346.00 | | 72 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 587.00 | 41 346.00 | | 72 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 139 807.00 | 139 807.00 | | 139 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 599.00 | 272 599.00 | | 272 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 815.00 | 49 938.00 | | 48 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 705.00 | 48 957.00 | | 26 705.00 |
ST Autres comptes | 149 551.00 | 111 407.00 | | 149 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 052.00 | 72 699.00 | | 75 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 505.00 | 23 218.00 | | 16 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711.00 | 2 893.00 | | 5 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 526.00 | 52 831.00 | | 54 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 393.00 | 261 445.00 | | 353 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 881.00 | 19 428.00 | | 25 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 795.00 | 233 063.00 | | 263 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |