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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 128.00 | 2.00 | 56 126.00 | 56 128.00 |
AP Constructions | 612 697.00 | 52 081.00 | 560 616.00 | 612 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 603.00 | 58 652.00 | 52 951.00 | 111 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 506.00 | 98 600.00 | 96 906.00 | 195 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 110.00 | 209 335.00 | 793 775.00 | 1 003 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 290.00 | | 589 290.00 | 589 290.00 |
BZ Autres créances | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CF Disponibilités | 1 197 016.00 | | 1 197 016.00 | 1 197 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 944.00 | | 1 867 944.00 | 1 867 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 054.00 | 209 335.00 | 2 661 719.00 | 2 871 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 493.00 | 1 489 009.00 | | 1 919 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 184.00 | 430 484.00 | | 302 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 678.00 | 1 932 493.00 | | 2 234 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 288.00 | 248 907.00 | | 211 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 31 717.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 135 159.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 923.00 | 272 291.00 | | 174 923.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 016.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 041.00 | 689 090.00 | | 427 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 719.00 | 2 621 583.00 | | 2 661 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 840.00 | 477 923.00 | | 253 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 073.00 | | 284 661.00 | 802 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 904.00 | 32 719.00 | 1 003 110.00 | 50 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | 26 219.00 | 999 763.00 | 50 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 226.00 | | 284 661.00 | 792 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 708.00 | 52 846.00 | 26 219.00 | 182 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 708.00 | 52 846.00 | 26 219.00 | 182 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 589 290.00 | 589 290.00 | | 589 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 288.00 | 38 086.00 | 115 615.00 | 211 288.00 |
VI Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VP Divers | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 535.00 | 673 535.00 | | 673 535.00 |
VW T.V.A. | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 041.00 | 253 840.00 | 115 615.00 | 427 041.00 |