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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
AP Constructions | 189 186.00 | 1 387.00 | 187 799.00 | 189 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 559.00 | 55 978.00 | 21 582.00 | 77 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 032.00 | 89 939.00 | 65 093.00 | 155 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 378.00 | 147 304.00 | 300 074.00 | 447 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 928.00 | | 289 928.00 | 289 928.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 789 507.00 | | 789 507.00 | 789 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 834.00 | | 1 112 834.00 | 1 112 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 212.00 | 147 304.00 | 1 412 908.00 | 1 560 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 116.00 | 383 560.00 | | 638 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 854.00 | 254 556.00 | | 386 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 970.00 | 651 116.00 | | 1 037 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 438.00 | 64 287.00 | | 92 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 19 779.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 686.00 | 138 101.00 | | 107 686.00 |
EA Autres dettes | | 50 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 937.00 | 272 599.00 | | 374 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 908.00 | 923 715.00 | | 1 412 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 455.00 | 272 599.00 | | 237 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 583.00 | | 239 075.00 | 211 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 447 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 442 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 653.00 | | 237 425.00 | 208 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 1 650.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 933.00 | 36 526.00 | 3 155.00 | 113 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 933.00 | 36 526.00 | 3 155.00 | 113 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 163.00 | 11 681.00 | 47 921.00 | 149 163.00 |
VI Groupe et associés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 156.00 | 327 156.00 | | 327 156.00 |
VW T.V.A. | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 937.00 | 237 455.00 | 47 921.00 | 374 937.00 |