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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
AP Constructions | 478 003.00 | 25 953.00 | 452 050.00 | 478 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 210.00 | 69 681.00 | 17 529.00 | 87 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 129.00 | 87 074.00 | 40 055.00 | 127 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 073.00 | 182 708.00 | 619 365.00 | 802 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 309.00 | | 528 309.00 | 528 309.00 |
BZ Autres créances | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
CF Disponibilités | 1 348 881.00 | | 1 348 881.00 | 1 348 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 218.00 | | 2 002 218.00 | 2 002 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 291.00 | 182 708.00 | 2 621 583.00 | 2 804 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 009.00 | 1 024 970.00 | | 1 489 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 484.00 | 464 039.00 | | 430 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 493.00 | 1 502 009.00 | | 1 932 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 907.00 | 143 387.00 | | 248 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 717.00 | 34 644.00 | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 19 263.00 | | 135 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 291.00 | 114 879.00 | | 272 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 090.00 | 312 173.00 | | 689 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 583.00 | 1 814 182.00 | | 2 621 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 923.00 | 180 622.00 | | 477 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 147.00 | | 399 509.00 | 407 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 369.00 | 40 339.00 | | 142 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 369.00 | 40 339.00 | | 142 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 528 309.00 | 528 309.00 | | 528 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 907.00 | 37 740.00 | 140 811.00 | 248 907.00 |
VI Groupe et associés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VP Divers | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 486.00 | 662 486.00 | | 662 486.00 |
VW T.V.A. | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 090.00 | 477 923.00 | 140 811.00 | 689 090.00 |