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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 27 770.00 | 21 870.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 055.00 | 44 817.00 | 38 238.00 | 83 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 625.00 | 72 587.00 | 63 038.00 | 135 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 731.00 | 3 387.00 | 171 344.00 | 174 731.00 |
BZ Autres créances | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CF Disponibilités | 377 280.00 | | 377 280.00 | 377 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 881.00 | 3 387.00 | 653 493.00 | 656 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 506.00 | 75 974.00 | 716 531.00 | 792 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 705.00 | 354 855.00 | | 282 705.00 |
DL TOTAL (I) | 396 560.00 | 374 855.00 | | 396 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 7 075.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 20 465.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 734.00 | 383 946.00 | | 294 734.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 122 161.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 971.00 | 533 670.00 | | 319 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 531.00 | 1 078 125.00 | | 716 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 971.00 | 533 670.00 | | 319 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 775.00 | | 850.00 | 134 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 845.00 | | 850.00 | 131 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 984.00 | 43 603.00 | | 28 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 984.00 | 43 603.00 | | 28 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 600.00 | 3 387.00 | 169 600.00 | 169 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 971.00 | 319 971.00 | | 319 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 938.00 | 21 670.00 | | 49 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 957.00 | 51 078.00 | | 48 957.00 |
ST Autres comptes | 111 407.00 | 129 434.00 | | 111 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 699.00 | 99 397.00 | | 72 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 218.00 | 29 932.00 | | 23 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 2 815.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 831.00 | 24 485.00 | | 52 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 445.00 | 471 304.00 | | 261 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 428.00 | 32 011.00 | | 19 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 063.00 | 280 758.00 | | 233 063.00 |