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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
AP Constructions | 189 186.00 | 11 793.00 | 177 394.00 | 189 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 810.00 | 56 125.00 | 29 685.00 | 85 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 700.00 | 74 451.00 | 32 249.00 | 106 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 147.00 | 142 369.00 | 264 779.00 | 407 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 591.00 | | 369 591.00 | 369 591.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 1 148 541.00 | | 1 148 541.00 | 1 148 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 404.00 | | 1 549 404.00 | 1 549 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 551.00 | 142 369.00 | 1 814 182.00 | 1 956 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 970.00 | 638 116.00 | | 1 024 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 039.00 | 386 854.00 | | 464 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 009.00 | 1 037 970.00 | | 1 502 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 387.00 | 151 936.00 | | 143 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 644.00 | 92 438.00 | | 34 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 263.00 | 22 877.00 | | 19 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 879.00 | 107 686.00 | | 114 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 173.00 | 374 937.00 | | 312 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 182.00 | 1 412 908.00 | | 1 814 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 773.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 378.00 | | 45 111.00 | 447 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 342.00 | 407 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 392.00 | 402 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 798.00 | | 39 311.00 | 442 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 5 800.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 304.00 | 48 262.00 | 53 197.00 | 147 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 304.00 | 48 262.00 | 53 197.00 | 147 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 369 591.00 | 369 591.00 | | 369 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 387.00 | 11 837.00 | 48 606.00 | 143 387.00 |
VI Groupe et associés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VP Divers | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 193.00 | 403 193.00 | | 403 193.00 |
VW T.V.A. | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 173.00 | 180 622.00 | 48 606.00 | 312 173.00 |