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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
CF Disponibilités | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 665.00 | | 1 828 665.00 | 1 828 665.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 615 233.00 | | | 615 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 610.00 | | | 998 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 338.00 | | | 209 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 431.00 | | | 1 213 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 665.00 | | | 1 828 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 338.00 | 9 338.00 | 200 000.00 | 209 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 579.00 | 598 021.00 | 317 242.00 | 998 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269.00 | 169.00 | 8 100.00 | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 431.00 | 612 873.00 | 517 242.00 | 1 213 431.00 |