| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
CF Disponibilités | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 841.00 | | 1 978 841.00 | 1 978 841.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DG Autres réserves | 730 030.00 | | | 730 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 413.00 | | | 1 531 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 089.00 | | | 253 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 428.00 | | | 447 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 841.00 | | | 1 978 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 339.00 | | | 194 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 959.00 | | | 262 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269.00 | 169.00 | 8 100.00 | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 429.00 | 194 340.00 | 253 089.00 | 447 429.00 |