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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
CF Disponibilités | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 869.00 | | 1 772 869.00 | 1 772 869.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
DL TOTAL (I) | 864 594.00 | | | 864 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 237.00 | | | 536 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 324.00 | | | 353 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 275.00 | | | 908 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 869.00 | | | 1 772 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 324.00 | 46 181.00 | 307 143.00 | 353 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 193.00 | 134 272.00 | 401 921.00 | 536 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269.00 | 169.00 | 8 100.00 | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 274.00 | 199 210.00 | 709 064.00 | 908 274.00 |