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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
CF Disponibilités | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 809.00 | | 1 867 809.00 | 1 867 809.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DG Autres réserves | 487 812.00 | | | 487 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 454.00 | | | 1 268 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 630.00 | | | 286 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 355.00 | | | 599 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 809.00 | | | 1 867 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 630.00 | 35 714.00 | 250 916.00 | 286 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 712.00 | 136 922.00 | 136 790.00 | 273 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269.00 | 169.00 | 8 100.00 | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 356.00 | 211 650.00 | 387 706.00 | 599 356.00 |