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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 097.00 | | 1 762 097.00 | 1 762 097.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DG Autres réserves | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 487.00 | | | 1 013 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 361.00 | | | 406 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 109.00 | | | 320 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 610.00 | | | 748 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 097.00 | | | 1 762 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 109.00 | 36 679.00 | 283 430.00 | 320 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 315.00 | 135 571.00 | 270 744.00 | 406 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769.00 | 669.00 | 8 100.00 | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 610.00 | 194 436.00 | 554 174.00 | 748 610.00 |