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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 155.00 | | 1 835 155.00 | 1 835 155.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 424.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 981 413.00 | 730 030.00 | | 981 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 445.00 | 262 959.00 | | 246 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 858.00 | 1 531 413.00 | | 1 777 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 174 122.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 809.00 | 217 374.00 | | 50 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 55 932.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 297.00 | 447 428.00 | | 57 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 155.00 | 1 978 841.00 | | 1 835 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 297.00 | 447 428.00 | | 57 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 118.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 555.00 | 37 041.00 | | 103 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 445.00 | 262 959.00 | | 246 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562.00 | 462.00 | 8 100.00 | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |