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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 |
CF Disponibilités | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 590.00 | | 1 799 590.00 | 1 799 590.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
DL TOTAL (I) | 739 286.00 | | | 739 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 925.00 | | | 838 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 304.00 | | | 1 060 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 590.00 | | | 1 799 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 717.00 | | | 536 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 100.00 | | | 1 758 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 667.00 | 10 667.00 | 200 000.00 | 210 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 895.00 | 515 308.00 | 323 587.00 | 838 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269.00 | 169.00 | 8 100.00 | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 304.00 | 536 717.00 | 523 587.00 | 1 060 304.00 |