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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 292.00 | 28 001.00 | 291.00 | 28 292.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 134 273.00 | 133 371.00 | 902.00 | 134 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 977.00 | 442 588.00 | 158 390.00 | 600 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 489.00 | 221 240.00 | 101 249.00 | 322 489.00 |
AX Avances et acomptes | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 647.00 | 825 200.00 | 355 447.00 | 1 180 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BN En cours de production de biens | 436 583.00 | | 436 583.00 | 436 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 441.00 | 17 614.00 | 625 827.00 | 643 441.00 |
BZ Autres créances | 176 003.00 | | 176 003.00 | 176 003.00 |
CF Disponibilités | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 519.00 | 17 614.00 | 1 303 905.00 | 1 321 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 166.00 | 842 814.00 | 1 659 352.00 | 2 502 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 257 463.00 | | | 257 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 562 684.00 | | | 562 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 312.00 | | | 727 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
EA Autres dettes | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 668.00 | | | 1 096 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 352.00 | | | 1 659 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 668.00 | | | 1 096 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 809.00 | 55 561.00 | 2 515 369.00 | 2 459 809.00 |
FG Production vendue services | 528 640.00 | | 528 640.00 | 528 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 449.00 | 55 561.00 | 3 044 010.00 | 2 988 449.00 |
FM Production stockée | | | 62 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 098.00 | | | 3 168 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 346.00 | | | 3 139 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 857.00 | | | 154 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 217.00 | | 94 157.00 | 1 167 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 726.00 | 1 180 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 29 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 873.00 | 1 072 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 392.00 | | 592.00 | 30 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 575.00 | | 93 565.00 | 1 057 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 900.00 | 90 525.00 | 80 225.00 | 814 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 727.00 | 2 128.00 | 1 854.00 | 27 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 174.00 | 88 397.00 | 78 372.00 | 787 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 312.00 | 727 312.00 | | 727 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UX Autres créances clients | 623 567.00 | | | 623 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VI Groupe et associés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 407.00 | 841 157.00 | 79 250.00 | 920 407.00 |
VW T.V.A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 668.00 | 1 096 668.00 | | 1 096 668.00 |