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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 411.00 | 28 230.00 | 5 181.00 | 33 411.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 147 239.00 | 92 228.00 | 55 011.00 | 147 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 252.00 | 613 239.00 | 84 013.00 | 697 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 403.00 | 318 023.00 | 35 380.00 | 353 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 343.00 | 1 051 720.00 | 259 623.00 | 1 311 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BN En cours de production de biens | 370 763.00 | | 370 763.00 | 370 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 725 887.00 | 20 589.00 | 705 298.00 | 725 887.00 |
CF Disponibilités | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 798.00 | 20 589.00 | 1 284 209.00 | 1 304 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 141.00 | 1 072 308.00 | 1 543 832.00 | 2 616 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 436 940.00 | 284 174.00 | | 436 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 292 766.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 743 147.00 | 851 940.00 | | 743 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 822.00 | 110 795.00 | | 17 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 349.00 | 505 279.00 | | 544 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 754.00 | 203 279.00 | | 235 754.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 8 189.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 686.00 | 860 798.00 | | 800 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 832.00 | 1 712 738.00 | | 1 543 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 241 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 241 633.00 | |
FM Production stockée | | | 103 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22 875.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 13 133.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 46 714.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -27 267.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 101 039.00 | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 337.00 | 3 918 669.00 | | 3 429 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 130.00 | 3 625 903.00 | | 3 398 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | 292 766.00 | | 31 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 477.00 | | 28 350.00 | 1 365 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 484.00 | 1 311 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 484.00 | 1 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | 5 619.00 | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 646.00 | | 22 731.00 | 1 257 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 225.00 | 69 978.00 | 82 484.00 | 1 064 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 660.00 | 570.00 | | 27 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 566.00 | 69 408.00 | 82 484.00 | 1 036 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 349.00 | 544 349.00 | | 544 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 482 460.00 | 482 460.00 | | 482 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VB T. V. A. | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 212.00 | 747 012.00 | 79 200.00 | 826 212.00 |
VW T.V.A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 686.00 | 800 686.00 | | 800 686.00 |