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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 792.00 | 27 660.00 | 132.00 | 27 792.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 200 449.00 | 144 759.00 | 55 690.00 | 200 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 699.00 | 582 028.00 | 119 672.00 | 701 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 498.00 | 309 778.00 | 45 719.00 | 355 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 477.00 | 1 064 225.00 | 301 251.00 | 1 365 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BN En cours de production de biens | 266 999.00 | | 266 999.00 | 266 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 620.00 | 43 705.00 | 673 915.00 | 717 620.00 |
BZ Autres créances | 177 836.00 | | 177 836.00 | 177 836.00 |
CF Disponibilités | 243 110.00 | | 243 110.00 | 243 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 191.00 | 43 705.00 | 1 411 487.00 | 1 455 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 668.00 | 1 107 930.00 | 1 712 738.00 | 2 820 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 174.00 | 283 176.00 | | 284 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 766.00 | 60 997.00 | | 292 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 851 940.00 | 619 620.00 | | 851 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 258.00 | 48 992.00 | | 33 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 795.00 | 113 055.00 | | 110 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 279.00 | 592 887.00 | | 505 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 279.00 | 210 158.00 | | 203 279.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 108 488.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 798.00 | 1 073 580.00 | | 860 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 738.00 | 1 693 200.00 | | 1 712 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 798.00 | 1 050 354.00 | | 860 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 032.00 | 257.00 | | 10 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 001 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 001 545.00 | |
FM Production stockée | | | -129 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 447.00 | 81 022.00 | | 19 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 447.00 | 81 022.00 | | 19 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 875.00 | 240.00 | | 22 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 714.00 | 240.00 | | 46 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 267.00 | 80 782.00 | | -27 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 039.00 | 4 452.00 | | 101 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 669.00 | 3 490 002.00 | | 3 918 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 903.00 | 3 429 005.00 | | 3 625 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 766.00 | 60 997.00 | | 292 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 176.00 | | 60 946.00 | 1 369 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 646.00 | 1 365 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 550.00 | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 096.00 | 1 257 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 796.00 | | 60 946.00 | 1 241 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 863.00 | 114 719.00 | 57 357.00 | 1 006 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 020.00 | 12 190.00 | 19 550.00 | 35 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 844.00 | 102 529.00 | 37 807.00 | 971 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 278.00 | 505 278.00 | | 505 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 660 125.00 | 660 125.00 | | 660 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VB T. V. A. | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VI Groupe et associés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 109.00 | 911 909.00 | 79 200.00 | 991 109.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 798.00 | 860 798.00 | | 860 798.00 |