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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 703.00 | 22 451.00 | 3 252.00 | 25 703.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 140 157.00 | 93 137.00 | 47 020.00 | 140 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 817.00 | 642 581.00 | 95 237.00 | 737 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 285.00 | 323 999.00 | 29 286.00 | 353 285.00 |
AX Avances et acomptes | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 241.00 | 1 082 168.00 | 282 073.00 | 1 364 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BN En cours de production de biens | 220 908.00 | | 220 908.00 | 220 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 185.00 | 3 000.00 | 623 185.00 | 626 185.00 |
BZ Autres créances | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
CF Disponibilités | 886 175.00 | | 886 175.00 | 886 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 579.00 | 3 000.00 | 1 856 579.00 | 1 859 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 820.00 | 1 085 168.00 | 2 138 652.00 | 3 223 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 147.00 | 436 940.00 | | 368 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 31 207.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 678 942.00 | 743 147.00 | | 678 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | 17 822.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 931.00 | 544 349.00 | | 238 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 446.00 | 235 754.00 | | 303 446.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 761.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 709.00 | 800 686.00 | | 1 459 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 652.00 | 1 543 832.00 | | 2 138 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 709.00 | 800 686.00 | | 1 459 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 808 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 272.00 | |
FM Production stockée | | | -149 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 350.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 440.00 | 356.00 | | 29 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 440.00 | -356.00 | | -29 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 9 027.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 665.00 | 3 429 337.00 | | 2 679 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 869.00 | 3 398 130.00 | | 2 643 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 31 207.00 | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 343.00 | | 75 800.00 | 1 311 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 902.00 | 1 364 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 708.00 | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 193.00 | 1 258 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 894.00 | | 75 800.00 | 1 197 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 720.00 | 53 350.00 | 22 902.00 | 1 051 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 230.00 | 1 929.00 | 7 708.00 | 28 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 490.00 | 51 421.00 | 15 193.00 | 1 023 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 931.00 | 238 931.00 | | 238 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 621 586.00 | 621 586.00 | | 621 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 425.00 | 737 225.00 | 79 200.00 | 816 425.00 |
VW T.V.A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 709.00 | 1 459 709.00 | | 1 459 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |