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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 342.00 | 35 020.00 | 12 322.00 | 47 342.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 200 449.00 | 138 142.00 | 62 308.00 | 200 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 300.00 | 548 467.00 | 165 833.00 | 714 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 047.00 | 285 235.00 | 41 812.00 | 327 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 176.00 | 1 006 863.00 | 362 313.00 | 1 369 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BN En cours de production de biens | 396 173.00 | | 396 173.00 | 396 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 222.00 | 20 275.00 | 511 947.00 | 532 222.00 |
BZ Autres créances | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
CF Disponibilités | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 162.00 | 20 275.00 | 1 330 887.00 | 1 351 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 338.00 | 1 027 138.00 | 1 693 200.00 | 2 720 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 619 620.00 | | | 619 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 887.00 | | | 592 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
EA Autres dettes | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 580.00 | | | 1 073 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 200.00 | | | 1 693 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 354.00 | | | 1 050 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 589 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 589 404.00 | |
FM Production stockée | | | -202 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 002.00 | | | 3 490 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 005.00 | | | 3 429 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 375 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 1 369 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 1 241 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 012 660.00 | 5 797.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977 641.00 | 5 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 887.00 | 592 887.00 | | 592 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 506 961.00 | | | 506 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VB T. V. A. | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 992.00 | 25 766.00 | 23 226.00 | 48 992.00 |
VI Groupe et associés | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 985.00 | 732 785.00 | 79 200.00 | 811 985.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 580.00 | 1 050 354.00 | 23 226.00 | 1 073 580.00 |