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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 342.00 | 31 010.00 | 16 332.00 | 47 342.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 139 573.00 | 134 506.00 | 5 067.00 | 139 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 775.00 | 483 115.00 | 179 659.00 | 662 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 211.00 | 253 664.00 | 69 547.00 | 323 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 939.00 | 902 295.00 | 350 644.00 | 1 252 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BN En cours de production de biens | 598 538.00 | | 598 538.00 | 598 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 396.00 | 22 125.00 | 589 271.00 | 611 396.00 |
BZ Autres créances | 213 547.00 | | 213 547.00 | 213 547.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 447.00 | 22 125.00 | 1 455 322.00 | 1 477 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 386.00 | 924 420.00 | 1 805 966.00 | 2 730 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 639 645.00 | | | 639 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 228.00 | | | 708 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
EA Autres dettes | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 321.00 | | | 1 166 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 966.00 | | | 1 805 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 915.00 | | | 1 117 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 516 559.00 | 110 403.00 | 2 626 962.00 | 2 516 559.00 |
FG Production vendue services | 238 739.00 | | 238 739.00 | 238 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 298.00 | 110 403.00 | 2 865 701.00 | 2 755 298.00 |
FM Production stockée | | | 161 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 475.00 | | | 3 085 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 513.00 | | | 3 008 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 647.00 | | 111 170.00 | 1 180 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 878.00 | 1 252 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 828.00 | 1 125 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 130.00 | | 19 050.00 | 29 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 267.00 | | 92 120.00 | 1 072 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 200.00 | 101 395.00 | 24 300.00 | 825 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 001.00 | 3 009.00 | | 28 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 199.00 | 98 386.00 | 24 300.00 | 797 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 614.00 | 6 625.00 | 2 114.00 | 17 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 6 625.00 | 2 114.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 6 625.00 | 2 114.00 | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 228.00 | 708 228.00 | | 708 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 572 209.00 | | | 572 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VB T. V. A. | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 467.00 | 77 062.00 | 48 406.00 | 125 467.00 |
VI Groupe et associés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 477.00 | 833 277.00 | 79 200.00 | 912 477.00 |
VW T.V.A. | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 321.00 | 1 117 915.00 | 48 406.00 | 1 166 321.00 |