| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 833.00 | 45 551.00 | 9 283.00 | 54 833.00 |
AN Terrains | 288 789.00 | 168 092.00 | 120 697.00 | 288 789.00 |
AP Constructions | 2 193 620.00 | 1 201 875.00 | 991 745.00 | 2 193 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 19 755.00 | 305.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 025.00 | 133 352.00 | 22 673.00 | 156 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 712.00 | 1 568 624.00 | 3 257 088.00 | 4 825 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 011.00 | | 517 011.00 | 517 011.00 |
BZ Autres créances | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CF Disponibilités | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 189.00 | | 681 189.00 | 681 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 900.00 | 1 568 624.00 | 3 938 276.00 | 5 506 900.00 |
CU Autres participations | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 922 038.00 | 922 038.00 | | 922 038.00 |
DH Report à nouveau | -51 909.00 | -393 767.00 | | -51 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 956.00 | 341 858.00 | | 278 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 164.00 | 2 460 208.00 | | 2 739 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934.00 | 134 911.00 | | 19 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 856.00 | 1 008 474.00 | | 746 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 676.00 | 86 872.00 | | 111 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 105.00 | 191 278.00 | | 171 105.00 |
EA Autres dettes | | 6 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 842.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 112.00 | 1 428 858.00 | | 1 051 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 276.00 | 4 037 066.00 | | 3 938 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 112.00 | 1 409 354.00 | | 1 051 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
FG Production vendue services | 1 597 978.00 | | 1 597 978.00 | 1 597 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 355.00 | | 1 621 355.00 | 1 621 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 224.00 | 50 145.00 | | 89 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 174.00 | 1 765 908.00 | | 1 779 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 217.00 | 1 424 051.00 | | 1 500 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 956.00 | 341 858.00 | | 278 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 894.00 | | 152 473.00 | 4 752 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 655.00 | 2 069 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 655.00 | 4 825 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 969.00 | | 5 865.00 | 48 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 612.00 | | 37 083.00 | 2 664 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 313.00 | | 109 526.00 | 2 039 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 877.00 | 106 747.00 | | 1 461 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 485.00 | 11 066.00 | | 34 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 392.00 | 95 681.00 | | 1 427 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 517.00 | 466 517.00 | | 466 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 517 011.00 | | | 517 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VI Groupe et associés | 280 338.00 | 280 338.00 | | 280 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VP Divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 243.00 | 638 037.00 | 217 206.00 | 855 243.00 |
VW T.V.A. | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 112.00 | 1 051 112.00 | | 1 051 112.00 |