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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 157.00 | 63 382.00 | 13 775.00 | 77 157.00 |
AN Terrains | 288 788.00 | 190 298.00 | 98 489.00 | 288 788.00 |
AP Constructions | 2 248 602.00 | 1 496 994.00 | 751 607.00 | 2 248 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 617.00 | 189 914.00 | 108 702.00 | 298 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 181.00 | 1 960 650.00 | 3 147 530.00 | 5 108 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 216.00 | 980.00 | 801 235.00 | 802 216.00 |
BZ Autres créances | 256 532.00 | | 256 532.00 | 256 532.00 |
CF Disponibilités | 510 937.00 | | 510 937.00 | 510 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 729.00 | 980.00 | 1 606 748.00 | 1 607 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 911.00 | 1 961 631.00 | 4 754 279.00 | 6 715 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
CU Autres participations | 1 891 167.00 | | 1 891 167.00 | 1 891 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 075.00 | 125 391.00 | | 135 075.00 |
DG Autres réserves | 480 269.00 | 1 404 467.00 | | 480 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 687.00 | 193 679.00 | | 1 411 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 112.00 | 3 213 617.00 | | 3 517 112.00 |
DP Provisions pour risques | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 244.00 | 148 000.00 | | 159 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 185.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 508.00 | 269 225.00 | | 687 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | 116 606.00 | | 98 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 794.00 | 220 279.00 | | 231 794.00 |
EA Autres dettes | 59 119.00 | 3 865.00 | | 59 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | 3 143.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 922.00 | 613 304.00 | | 1 077 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 279.00 | 3 974 922.00 | | 4 754 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 922.00 | 609 304.00 | | 1 077 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
FG Production vendue services | 1 997 868.00 | | 1 997 868.00 | 1 997 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 262.00 | | 2 032 262.00 | 2 032 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 30 523.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 33 773.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | 30.00 | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 210.00 | 33 743.00 | | -11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 943.00 | 59 826.00 | | 124 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 037.00 | 1 874 305.00 | | 3 122 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 349.00 | 1 680 626.00 | | 1 710 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 687.00 | 193 679.00 | | 1 411 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 361.00 | | 1 546 443.00 | 4 829 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267 622.00 | | 2 174 956.00 | 1 267 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267 622.00 | | 5 108 182.00 | 1 267 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 810.00 | | 9 347.00 | 67 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 301.00 | | 41 767.00 | 2 814 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 250.00 | | 1 495 328.00 | 1 947 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 144.00 | 173 507.00 | | 1 787 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 176.00 | 5 206.00 | | 58 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 968.00 | 168 301.00 | | 1 728 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 11 244.00 | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | | 11 259.00 | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | | 11 259.00 | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 240.00 | 11 244.00 | 11 259.00 | 160 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 125.00 | 272 125.00 | | 272 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 328.00 | 1 734.00 | 257 594.00 | 259 328.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 801 039.00 | 801 039.00 | | 801 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 415 383.00 | 415 383.00 | | 415 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 395.00 | 233 395.00 | | 233 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 800.00 | 1 098 526.00 | 281 274.00 | 1 379 800.00 |
VW T.V.A. | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 923.00 | 1 077 923.00 | | 1 077 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |