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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 118.00 | 75 393.00 | 724.00 | 76 118.00 |
AN Terrains | 288 788.00 | 206 425.00 | 82 363.00 | 288 788.00 |
AP Constructions | 1 553 762.00 | 1 046 495.00 | 507 266.00 | 1 553 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 281.00 | 251 973.00 | 68 307.00 | 320 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 630.00 | | 599 630.00 | 599 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 763.00 | 1 600 348.00 | 3 210 415.00 | 4 810 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 649.00 | | 699 649.00 | 699 649.00 |
BZ Autres créances | 361 328.00 | | 361 328.00 | 361 328.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 723.00 | | 1 148 723.00 | 1 148 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 487.00 | 1 600 348.00 | 4 359 138.00 | 5 959 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
CU Autres participations | 1 901 167.00 | | 1 901 167.00 | 1 901 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
DG Autres réserves | 1 184 658.00 | 1 517 061.00 | | 1 184 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 508.00 | 207 596.00 | | 202 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 254.00 | 3 363 746.00 | | 3 026 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 446.00 | 330.00 | | 340 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 830.00 | 107 089.00 | | 421 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 92 395.00 | | 71 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 182.00 | 168 802.00 | | 222 182.00 |
EA Autres dettes | 276 945.00 | 226 855.00 | | 276 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 883.00 | 595 472.00 | | 1 332 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 138.00 | 3 959 218.00 | | 4 359 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 743.00 | 531 219.00 | | 722 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
FG Production vendue services | 2 034 790.00 | | 2 034 790.00 | 2 034 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 033.00 | | 2 077 033.00 | 2 077 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 661.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 761.00 | 17 970.00 | | 70 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 761.00 | 17 970.00 | | 76 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 284.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 39 946.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 387.00 | -21 976.00 | | 75 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 327.00 | 86 864.00 | | 79 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 644.00 | 1 956 066.00 | | 2 167 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 135.00 | 1 748 469.00 | | 1 965 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 508.00 | 207 596.00 | | 202 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 582.00 | | 197 013.00 | 4 648 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 832.00 | 4 810 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 76 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 2 182 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 140.00 | | 2 811.00 | 75 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 137.00 | | 51 755.00 | 2 164 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 305.00 | | 142 447.00 | 2 409 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 687.00 | 98 661.00 | 33 000.00 | 1 534 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 629.00 | 4 765.00 | | 70 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 058.00 | 93 896.00 | 33 000.00 | 1 464 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 695.00 | 2 695.00 | 267 000.00 | 269 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 631.00 | 6 681.00 | 592 950.00 | 599 631.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
UX Autres créances clients | 699 650.00 | 699 650.00 | | 699 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 309 849.00 | | 309 849.00 | 309 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 308.00 | 68 976.00 | 270 332.00 | 339 308.00 |
VI Groupe et associés | 152 136.00 | 79 327.00 | 72 809.00 | 152 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 164.00 | 785 191.00 | 952 973.00 | 1 738 164.00 |
VW T.V.A. | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 884.00 | 722 743.00 | 610 141.00 | 1 332 884.00 |