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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 810.00 | 58 176.00 | 9 634.00 | 67 810.00 |
AN Terrains | 288 789.00 | 183 543.00 | 105 246.00 | 288 789.00 |
AP Constructions | 2 248 602.00 | 1 381 664.00 | 866 938.00 | 2 248 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 850.00 | 143 701.00 | 113 150.00 | 256 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 361.00 | 1 787 144.00 | 3 042 218.00 | 4 829 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 892.00 | 12 240.00 | 446 652.00 | 458 892.00 |
BZ Autres créances | 271 803.00 | | 271 803.00 | 271 803.00 |
CF Disponibilités | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 945.00 | 12 240.00 | 932 705.00 | 944 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 306.00 | 1 799 384.00 | 3 974 923.00 | 5 774 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
CU Autres participations | 1 851 168.00 | | 1 851 168.00 | 1 851 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 391.00 | 111 352.00 | | 125 391.00 |
DG Autres réserves | 1 404 468.00 | 1 137 732.00 | | 1 404 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 679.00 | 280 774.00 | | 193 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 618.00 | 3 019 939.00 | | 3 213 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 188.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 226.00 | 334 464.00 | | 269 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 88 375.00 | | 116 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 279.00 | 162 712.00 | | 220 279.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 143.00 | 842.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 305.00 | 586 580.00 | | 613 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 923.00 | 3 754 519.00 | | 3 974 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 305.00 | 586 580.00 | | 609 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
FG Production vendue services | 1 608 713.00 | | 1 608 713.00 | 1 608 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 626.00 | | 1 676 626.00 | 1 676 626.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 523.00 | 95.00 | | 30 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 773.00 | 3 095.00 | | 33 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 743.00 | 3 095.00 | | 33 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 826.00 | 90 322.00 | | 59 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 306.00 | 1 828 310.00 | | 1 874 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 626.00 | 1 547 536.00 | | 1 680 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 679.00 | 280 774.00 | | 193 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 085.00 | 162 958.00 | 9 900.00 | 1 634 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 615.00 | 3 560.00 | | 54 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 470.00 | 159 398.00 | 9 900.00 | 1 579 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 11 720.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 11 720.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 520.00 | 11 720.00 | | 148 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026.00 | 1 026.00 | | 5 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 622.00 | 1 622.00 | 70 000.00 | 71 622.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 440 915.00 | 440 915.00 | | 440 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 412.00 | 261 412.00 | | 261 412.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 070.00 | 748 390.00 | 93 680.00 | 842 070.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 305.00 | 609 305.00 | | 613 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |