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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 136.00 | 61 127.00 | 9 008.00 | 70 136.00 |
AN Terrains | 288 788.00 | 196 451.00 | 92 337.00 | 288 788.00 |
AP Constructions | 2 248 602.00 | 1 592 835.00 | 655 767.00 | 2 248 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 238.00 | 215 972.00 | 79 266.00 | 295 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 981.00 | | 543 981.00 | 543 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 436.00 | 2 086 446.00 | 3 295 989.00 | 5 382 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 610.00 | | 576 610.00 | 576 610.00 |
BZ Autres créances | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CF Disponibilités | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 635.00 | | 1 026 635.00 | 1 026 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 071.00 | 2 086 446.00 | 4 322 624.00 | 6 409 071.00 |
CU Autres participations | 1 891 167.00 | | 1 891 167.00 | 1 891 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 008.00 | 135 075.00 | | 149 008.00 |
DG Autres réserves | 1 438 024.00 | 480 269.00 | | 1 438 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 037.00 | 1 411 687.00 | | 499 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 149.00 | 3 517 112.00 | | 3 576 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 244.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 148 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 337.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 337.00 | 687 508.00 | | 135 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 98 019.00 | | 94 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 673.00 | 231 794.00 | | 184 673.00 |
EA Autres dettes | 331 845.00 | 59 119.00 | | 331 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 475.00 | 1 077 922.00 | | 746 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 624.00 | 4 754 279.00 | | 4 322 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
FG Production vendue services | 1 815 370.00 | | 1 815 370.00 | 1 815 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 256.00 | | 1 861 256.00 | 1 861 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 244.00 | 34.00 | | 159 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 11 244.00 | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 414.00 | -11 210.00 | | 150 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 502.00 | 124 943.00 | | 102 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 550.00 | 3 122 037.00 | | 2 299 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 513.00 | 1 710 349.00 | | 1 800 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 037.00 | 1 411 687.00 | | 499 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 182.00 | | 324 511.00 | 5 108 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 401.00 | 2 459 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 257.00 | 5 382 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 916.00 | 70 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 2 852 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 157.00 | | 6 895.00 | 77 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 068.00 | | 10 562.00 | 2 856 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 956.00 | | 307 054.00 | 2 174 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 651.00 | 153 652.00 | 27 856.00 | 1 960 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 382.00 | 11 662.00 | 13 916.00 | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 269.00 | 141 990.00 | 13 940.00 | 1 897 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 845.00 | 331 845.00 | | 331 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 982.00 | | 543 982.00 | 543 982.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 576 610.00 | 576 610.00 | | 576 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VC Groupe et associés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 949.00 | 719 287.00 | 567 662.00 | 1 286 949.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 475.00 | 672 014.00 | 74 461.00 | 746 475.00 |