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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 140.00 | 70 629.00 | 4 511.00 | 75 140.00 |
AN Terrains | 288 789.00 | 201 629.00 | 87 160.00 | 288 789.00 |
AP Constructions | 1 553 762.00 | 993 130.00 | 560 632.00 | 1 553 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 526.00 | 249 239.00 | 52 287.00 | 301 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 183.00 | | 467 183.00 | 467 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 590.00 | 1 534 687.00 | 3 113 896.00 | 4 648 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
BZ Autres créances | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CF Disponibilités | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 323.00 | | 845 323.00 | 845 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 913.00 | 1 534 687.00 | 3 959 219.00 | 5 493 913.00 |
CU Autres participations | 1 891 168.00 | | 1 891 168.00 | 1 891 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
DG Autres réserves | 1 517 062.00 | 1 438 024.00 | | 1 517 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 596.00 | 499 037.00 | | 207 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 746.00 | 3 576 149.00 | | 3 363 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 311.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 090.00 | 135 337.00 | | 107 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 395.00 | 94 308.00 | | 92 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 802.00 | 184 674.00 | | 168 802.00 |
EA Autres dettes | 226 855.00 | 331 845.00 | | 226 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 472.00 | 746 475.00 | | 595 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 218.00 | 4 322 624.00 | | 3 959 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
FG Production vendue services | 1 892 056.00 | | 1 892 056.00 | 1 892 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 839.00 | | 1 923 839.00 | 1 923 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 250.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970.00 | 159 244.00 | | 17 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 8 830.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946.00 | 8 830.00 | | 39 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 976.00 | 150 414.00 | | -21 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 864.00 | 102 502.00 | | 86 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 066.00 | 2 299 551.00 | | 1 956 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 470.00 | 1 800 513.00 | | 1 748 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 596.00 | 499 038.00 | | 207 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 446.00 | 105 250.00 | 657 009.00 | 2 086 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 128.00 | 9 769.00 | 267.00 | 61 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 319.00 | 95 482.00 | 656 742.00 | 2 025 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 704.00 | 1 340.00 | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 855.00 | 226 855.00 | | 226 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 183.00 | 6 233.00 | 460 950.00 | 467 183.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
UX Autres créances clients | 482 387.00 | 482 387.00 | | 482 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 105 046.00 | 41 734.00 | 63 312.00 | 105 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 361.00 | 564 758.00 | 515 603.00 | 1 080 361.00 |
VW T.V.A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 473.00 | 530 821.00 | 64 652.00 | 595 473.00 |