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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 711.00 | 54 615.00 | 4 096.00 | 58 711.00 |
AN Terrains | 288 788.00 | 175 889.00 | 112 898.00 | 288 788.00 |
AP Constructions | 2 245 322.00 | 1 263 258.00 | 982 063.00 | 2 245 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 330.00 | 120 260.00 | 44 069.00 | 164 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 791.00 | 1 634 085.00 | 3 116 706.00 | 4 750 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 527.00 | 520.00 | 423 007.00 | 423 527.00 |
BZ Autres créances | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 332.00 | 520.00 | 637 812.00 | 638 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 124.00 | 1 634 605.00 | 3 754 519.00 | 5 389 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 1 851 167.00 | | 1 851 167.00 | 1 851 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 080.00 | 1 490 080.00 | | 1 490 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 352.00 | 100 000.00 | | 111 352.00 |
DG Autres réserves | 1 137 732.00 | 922 037.00 | | 1 137 732.00 |
DH Report à nouveau | | -51 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 774.00 | 278 956.00 | | 280 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 938.00 | 2 739 164.00 | | 3 019 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 19 933.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 463.00 | 746 855.00 | | 334 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 111 675.00 | | 88 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 711.00 | 171 104.00 | | 162 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | 1 542.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 580.00 | 1 051 111.00 | | 586 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 519.00 | 3 938 276.00 | | 3 754 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 580.00 | 1 051 111.00 | | 586 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
FG Production vendue services | 1 592 459.00 | | 1 592 459.00 | 1 592 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 485.00 | | 1 617 485.00 | 1 617 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 322.00 | 89 224.00 | | 90 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 310.00 | 1 779 173.00 | | 1 828 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 536.00 | 1 500 217.00 | | 1 547 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 774.00 | 278 956.00 | | 280 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 712.00 | | 3 753.00 | 4 825 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 202.00 | 35 471.00 | 4 750 792.00 | 43 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 35 471.00 | 2 718 502.00 | 43 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 833.00 | | 3 879.00 | 54 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 695.00 | | 95 479.00 | 2 701 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 183.00 | | -95 605.00 | 2 069 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 624.00 | 100 932.00 | 35 471.00 | 1 568 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 551.00 | 9 065.00 | | 45 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 073.00 | 91 867.00 | 35 471.00 | 1 523 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 520.00 | | 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 422 279.00 | | | 422 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 596.00 | 605 747.00 | 122 849.00 | 728 596.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 580.00 | 586 580.00 | | 586 580.00 |