| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 805.00 | 33 819.00 | 986.00 | 34 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 182.00 | 45 837.00 | 7 346.00 | 53 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 242.00 | 256 674.00 | 232 567.00 | 489 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 485.00 | 336 330.00 | 244 155.00 | 580 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 442.00 | 13 393.00 | 949 049.00 | 962 442.00 |
BZ Autres créances | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 669.00 | 11 754.00 | 806 915.00 | 818 669.00 |
CF Disponibilités | 426 246.00 | | 426 246.00 | 426 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 149.00 | | 1 000 149.00 | 1 000 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 122.00 | 25 148.00 | 3 291 974.00 | 3 317 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 607.00 | 361 478.00 | 3 536 129.00 | 3 897 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 840 610.00 | 690 227.00 | | 840 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 761.00 | 550 382.00 | | 658 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 371.00 | 1 515 610.00 | | 1 774 371.00 |
DP Provisions pour risques | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 994.00 | 375 937.00 | | 453 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 515.00 | 411 458.00 | | 489 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 064.00 | 234 475.00 | | 177 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 159 865.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 494.00 | 551 070.00 | | 431 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 706.00 | 303 522.00 | | 350 706.00 |
EA Autres dettes | 15 859.00 | 12 112.00 | | 15 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 813.00 | 289 141.00 | | 296 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 243.00 | 1 550 185.00 | | 1 272 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 129.00 | 3 477 253.00 | | 3 536 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 979 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | 22 038.00 | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | -20 307.00 | | -5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 947.00 | 224 224.00 | | 305 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 761.00 | 550 382.00 | | 658 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 505.00 | 80 825.00 | | 255 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | 15 169.00 | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 854.00 | 65 656.00 | | 236 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 458.00 | 453 994.00 | 375 937.00 | 411 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 458.00 | 453 994.00 | 375 937.00 | 411 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 994.00 | 375 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 813.00 | 296 813.00 | | 296 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 106.00 | 20 677.00 | 84 537.00 | 176 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 149.00 | | | 1 000 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 854.00 | 2 051 599.00 | 3 256.00 | 2 054 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 243.00 | 1 116 815.00 | 84 537.00 | 1 272 243.00 |