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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 11 149.00 | 9 593.00 | 20 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 365.00 | 75 884.00 | 25 482.00 | 101 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 308.00 | 249 708.00 | 76 600.00 | 326 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 671.00 | 336 741.00 | 114 930.00 | 451 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 326.00 | 19 528.00 | 2 466 798.00 | 2 486 326.00 |
BZ Autres créances | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 494.00 | | 1 000 494.00 | 1 000 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 218.00 | 19 528.00 | 3 652 690.00 | 3 672 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 889.00 | 356 269.00 | 3 767 620.00 | 4 123 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 46 994.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DG Autres réserves | | 1 084 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 883.00 | 485 836.00 | | 481 883.00 |
DL TOTAL (I) | 767 058.00 | 1 902 049.00 | | 767 058.00 |
DP Provisions pour risques | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 846.00 | 346 157.00 | | 389 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 514.00 | 356 825.00 | | 400 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 710.00 | 76 262.00 | | 54 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 213.00 | 180 830.00 | | 117 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 326.00 | 610 511.00 | | 1 123 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 668.00 | 469 352.00 | | 556 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 4 929.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 88 212.00 | 145 820.00 | | 88 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 204.00 | 402 126.00 | | 658 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 048.00 | 1 889 830.00 | | 2 600 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 620.00 | 4 148 704.00 | | 3 767 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 079.00 | 1 813 568.00 | | 2 567 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 094.00 | | 1 567 094.00 | 1 567 094.00 |
FG Production vendue services | 5 493 658.00 | | 5 493 658.00 | 5 493 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 752.00 | | 7 060 752.00 | 7 060 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 689.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 13 154.00 | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 917.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469.00 | 74 800.00 | | 8 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 475.00 | 71 183.00 | | 34 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 775.00 | 71 183.00 | | 40 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 305.00 | 3 617.00 | | -32 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 274.00 | 173 801.00 | | 178 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 362.00 | 6 066 589.00 | | 7 153 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 479.00 | 5 580 753.00 | | 6 671 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 883.00 | 485 836.00 | | 481 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | 849.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 768.00 | | 17 680.00 | 496 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 777.00 | 451 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 272.00 | 20 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 427 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 499.00 | | 17 680.00 | 431 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 137.00 | 41 082.00 | 56 477.00 | 352 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 755.00 | 4 366.00 | 40 972.00 | 47 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 382.00 | 36 715.00 | 15 505.00 | 304 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 825.00 | 43 689.00 | | 356 825.00 |
6T Sur comptes clients | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 353.00 | 43 689.00 | | 376 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 326.00 | 1 123 326.00 | | 1 123 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 204.00 | 658 204.00 | | 658 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 550.00 | 2 464 550.00 | | 2 464 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VB T. V. A. | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VC Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 710.00 | 21 741.00 | 32 969.00 | 54 710.00 |
VI Groupe et associés | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 494.00 | 1 000 494.00 | | 1 000 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 716.00 | 3 612 716.00 | | 3 612 716.00 |
VW T.V.A. | 314 563.00 | 314 563.00 | | 314 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 048.00 | 2 567 079.00 | 32 969.00 | 2 600 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |